AA GROUPE - 879790095 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 850 5 531 1 319 3 603
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 27 860 0 27 860 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 098 9 570 44 528 12 409
Autres immobilisations corporelles AT 73 001 34 400 38 602 9 241
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 740 0 16 740 14 700
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 906 0 1 906 0
TOTAL (I) BJ 180 456 49 501 130 955 39 952
Matières premières, approvisionnements BL 11 208 0 11 208 0
En cours de production de biens BN 300 000 0 300 000 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 255 0 1 255 0
Clients et comptes rattachés BX 794 904 0 794 904 189 551
Autres créances BZ 356 902 0 356 902 80 098
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 65 974 0 65 974 73 541
Charges constatées d’avance CH 1 161 0 1 161 142
TOTAL (II) CJ 1 531 403 0 1 531 403 343 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 711 859 49 501 1 662 359 383 283
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -18 076 2 486
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 509 -20 562
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 333 -8 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 111 387 60 315
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 880 827 151 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 397 035 58 408
Dettes fiscales et sociales DY 203 271 120 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 505 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 638 025 391 459
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 662 359 383 283
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 579 962 357 892
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 150
Dont emprunts participatifs EI 880 827
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 843 499 0 843 499 405 257
Chiffres d’affaires nets FJ 843 499 0 843 499 405 257
Production stockée FM 300 000 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 068 160
Autres produits FQ 3 554 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 151 121 405 421
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 1 349
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 113 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 208 0
Autres achats et charges externes FW 420 318 194 727
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 374 3 877
Salaires et traitements FY 482 141 166 376
Charges sociales FZ 145 157 51 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 545 6 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 203 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 123 642 424 703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 479 -19 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 321 -792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 321 -792
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 385 487
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 385 487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 936 -1 279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 415 -20 562
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 660 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 660 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 287 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 279 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 566 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -906 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 166 102 404 778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 133 593 425 340
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 509 -20 562
Renvois : Crédit-bail mobilier HP -3 428 25 915
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 5 955 0
Renvois : Transfert de charges A1 4 068 160
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 47 188 26 700
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 850 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 358 0 99 742
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 700 0 4 606
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 908 0 104 348
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 127 100
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 660 18 646
DIMINUTIONS Total Général I4 0 660 180 456
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 247 0 0 5 531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 708 38 262 0 43 970
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 955 38 262 0 49 501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 906 1 906 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 794 904 794 904 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 685 685 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 194 3 194 0
Impôts sur les bénéfices VM 298 298 0
T. V. A. VB 382 382 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 117 286 117 286 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 235 057 235 057 0
Charges constatées d’avance VS 1 161 1 161 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 154 873 1 154 873 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 111 387 53 324 58 063 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 397 035 397 035 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 635 27 635 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 705 42 705 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 132 572 132 572 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 358 358 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 880 827 880 827 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 505 45 505 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 638 024 1 579 961 58 063 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 869
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP