3+2 - 879786572 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 260 100 0 260 100 260 100
Constructions AP 606 900 72 466 534 434 567 619
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 742 43 699 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 159 0 159 159
TOTAL (I) BJ 867 900 72 509 795 391 827 877
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 217 0 35 217 679
Autres créances BZ 1 533 0 1 533 7 987
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 925 0 6 925 8 960
Charges constatées d’avance CH 3 541 0 3 541 849
TOTAL (II) CJ 47 215 0 47 215 18 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 915 116 72 509 842 606 846 353
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -49 401 -33 542
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 433 -15 859
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 033 -39 401
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 689 980 734 067
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 114 801 146 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 316 3 849
Dettes fiscales et sociales DY 7 210 1 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 985 0
Produits constatés d’avance (2) EB 17 281 0
TOTAL (IV) EC 835 574 885 754
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 842 606 846 353
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 190 648 885 754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 124 078 0 124 078 92 401
Chiffres d’affaires nets FJ 124 078 0 124 078 92 401
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 124 078 92 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 25 780 51 394
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 174 25 309
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 228 25 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 70 183 102 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 895 -9 804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 479 6 033
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 479 6 033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 439 -6 033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 456 -15 837
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 22
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -22
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 124 119 92 402
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 77 685 108 261
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 433 -15 859
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 867 000 0 742
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 159 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 867 159 0 742
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 867 742
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 159
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 867 900
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 281 33 228 0 72 509
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 281 33 228 0 72 509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 159 0 159
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 217 35 217 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 533 1 533 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 541 3 541 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 449 40 290 159
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 270 178 20 022 79 573 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 419 802 25 032 103 251 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 951 12 951 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 316 2 316 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 23 23 0 0
T.V.A. VW 7 187 7 187 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 850 101 850 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 985 3 985 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 281 17 281 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 835 574 190 648 182 824 462 102
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 071
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 037 300
Location, charges locatives et de copropriété XQ 12 827 8 614
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 800 14 751
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 0 18 000
Autres comptes ST 8 116 9 729
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 25 780 51 394
Taxe professionnelle YW 78 75
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 096 25 234
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 174 25 309
Montant de la TVA. collectée YY 28 624 18 110
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 514 5 185
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP