HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT - 879247419 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 838 10 310 528 977
Fonds commercial AH 1 595 001 0 1 595 001 1 595 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 910 8 557 8 353 705
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 43 672 7 345 36 327 40 698
Constructions AP 709 473 141 583 567 890 618 863
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 374 562 334 052 40 510 91 569
Autres immobilisations corporelles AT 1 170 368 396 328 774 040 885 628
Immobilisations en cours AV 2 318 0 2 318 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 73 418 0 73 418 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 550 0 1 550 450
TOTAL (I) BJ 3 998 110 898 175 3 099 935 3 234 891
Matières premières, approvisionnements BL 26 324 0 26 324 25 290
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 057 6 058 56 999 52 756
Autres créances BZ 145 729 0 145 729 381 320
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 136 708 0 136 708 139 752
Charges constatées d’avance CH 14 352 0 14 352 18 220
TOTAL (II) CJ 386 170 6 058 380 112 617 338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 384 280 904 232 3 480 047 3 852 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 4 289
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 87 187 -409 553
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 88 287 -404 163
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 56 031 82 031
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 56 031 82 031
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 109 309 1 243 861
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 611 965 2 456 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 280 082 151 840
Dettes fiscales et sociales DY 221 171 225 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 202 97 230
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 335 730 4 174 361
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 480 047 3 852 229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 360 571 3 081 097
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 1 963
Production vendue services FG 4 138 587 0 4 138 587 2 791 225
Chiffres d’affaires nets FJ 4 138 587 0 4 138 587 2 793 188
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 925 19 161
Autres produits FQ 8 463 4 172
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 212 975 2 816 521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 471 677 394 706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 034 -10 443
Autres achats et charges externes FW 1 706 875 1 173 399
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 429 37 906
Salaires et traitements FY 1 252 938 1 052 256
Charges sociales FZ 288 835 226 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 285 733 225 773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 325 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 82 031
Autres charges GE 38 311 26 484
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 095 089 3 208 930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 885 -392 409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 699 20 025
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 699 20 025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 699 -20 025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 187 -412 434
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 6 253
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 6 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 3 372
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 3 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 881
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 212 975 2 822 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 125 788 3 232 327
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 87 187 -409 553
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 892 5 165
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 612 399 0 10 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 233 484 0 66 909
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 450 0 73 518
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 847 333 0 150 777
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 622 749
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 300 393
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 74 968
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 998 110
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 716 3 151 0 18 867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 596 726 282 582 0 879 307
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 612 442 285 733 0 898 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 56 031
Total Provisions pour risques et charges 5Z 82 031 0 26 000 56 031
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 320 2 325 11 587 6 058
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 320 2 325 11 587 6 058
TOTAL GENERAL 7C 97 351 2 325 37 587 62 089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 325 37 587 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 550 0 1 550
Clients douteux ou litigieux VA 6 058 6 058 0
Autres créances clients UX 56 999 56 999 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 899 33 899 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 85 879 85 879 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 952 25 952 0
Charges constatées d’avance VS 14 352 14 352 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 224 688 223 138 1 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 045 6 045 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 103 264 128 105 656 497 318 662
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 165 1 165 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 280 082 280 082 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 125 767 125 767 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 635 61 635 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 209 5 209 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 561 28 561 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 610 800 1 610 800 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 113 202 113 202 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 335 730 2 360 571 656 497 318 662
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 124 984
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP