HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT - 879247419 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 838 9 861 977 973
Fonds commercial AH 1 595 001 0 1 595 001 1 595 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 560 5 855 705 1 359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 43 672 2 974 40 698 0
Constructions AP 695 842 76 978 618 863 125 725
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 354 884 263 315 91 569 113 905
Autres immobilisations corporelles AT 1 139 086 253 458 885 628 199 244
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 0 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 450 0 450 180
TOTAL (I) BJ 3 847 333 612 442 3 234 891 2 037 387
Matières premières, approvisionnements BL 25 290 0 25 290 14 580
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 68 075 15 320 52 756 114 625
Autres créances BZ 391 320 0 391 320 147 703
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 139 752 0 139 752 358 137
Charges constatées d’avance CH 18 220 0 18 220 0
TOTAL (II) CJ 642 657 15 320 627 338 635 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 489 990 627 761 3 862 229 2 672 432
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 289 -129 369
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -409 553 133 759
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -404 163 5 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 82 031 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 82 031 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 243 860 495
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 456 430 2 484 358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 151 840 51 689
Dettes fiscales et sociales DY 235 000 110 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 230 19 680
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 184 361 2 667 043
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 862 229 2 672 432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 081 097 2 667 043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 963 0 1 963 -1 071
Production vendue services FG 2 791 225 0 2 791 225 2 616 393
Chiffres d’affaires nets FJ 2 793 188 0 2 793 188 2 615 322
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 6 662
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 161 33 251
Autres produits FQ 4 172 407
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 816 521 2 655 642
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 394 706 313 467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 443 979
Autres achats et charges externes FW 1 173 399 926 560
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 906 40 406
Salaires et traitements FY 1 052 256 893 879
Charges sociales FZ 226 817 215 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 225 773 127 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 82 031 0
Autres charges GE 26 484 5 906
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 208 930 2 524 186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -392 409 131 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 025 1
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 025 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 025 -1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -412 434 131 454
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 253 3 899
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 253 3 899
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 372 130
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 372 130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 881 3 769
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 822 774 2 659 541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 232 327 2 525 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -409 553 133 759
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 165 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 733 28 894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 23 608 3 636
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 611 054 0 1 345
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 812 555 0 1 420 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 180 0 270
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 424 789 0 1 422 544
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 612 399
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 233 484
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 450
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 847 333
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 721 1 995 0 15 716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 372 846 223 880 0 596 726
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 386 567 225 875 0 612 442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 82 031
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 82 031 0 82 031
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 748 0 428 15 320
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 748 0 428 15 320
TOTAL GENERAL 7C 15 748 82 031 428 97 351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 82 031 428 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 450 0 450
Clients douteux ou litigieux VA 20 680 20 680 0
Autres créances clients UX 47 395 47 395 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 307 17 307 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 160 797 160 797 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 213 217 213 217 0
Charges constatées d’avance VS 18 220 18 220 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 478 065 477 615 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 613 15 613 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 228 248 124 984 531 945 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 151 840 151 840 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 122 134 122 134 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 587 66 587 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 659 23 659 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 621 22 621 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 456 430 2 456 430 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 230 97 230 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 184 361 3 081 097 531 945 571 319
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 299 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 747
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 99 424 73 638
Location, charges locatives et de copropriété XQ 416 159 525 714
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 1 849
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 102 631 122 047
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 70 972 106 447
Autres comptes ST 237 374 343 704
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 926 560 1 173 399
Taxe professionnelle YW 31 706 25 291
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 700 12 615
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 40 406 37 906
Montant de la TVA. collectée YY 319 189 337 378
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 165 416 194 429
Effectif moyen du personnel YP 36 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 36 0