ILANA - 878725035 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 368 845 523 796
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 923 938 0 8 923 938 8 923 938
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 925 306 845 8 924 461 8 924 734
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 609 442 0 609 442 283 254
Autres créances BZ 2 965 0 2 965 13 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 126 605 0 126 605 55 892
Charges constatées d’avance CH 33 650 0 33 650 54 763
TOTAL (II) CJ 772 661 0 772 661 407 160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 697 967 845 9 697 122 9 331 895
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 186 018 1 186 018
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 145 46 029
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 699 479 355 276
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 832 082 362 319
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 227 215 544
TOTAL (I) DL 3 070 951 2 165 186
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 257 499 6 008 416
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 612 541 940 148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 363 11 033
Dettes fiscales et sociales DY 515 768 207 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 225 000 0
TOTAL (IV) EC 6 626 171 7 166 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 697 122 9 331 895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 126 171 1 916 709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 612 541
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 173 868 0 1 173 868 1 033 045
Chiffres d’affaires nets FJ 1 173 868 0 1 173 868 1 033 045
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 161 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 207 030 1 033 045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 130 484 225 451
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 396 43 741
Salaires et traitements FY 748 626 677 129
Charges sociales FZ 259 567 240 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 274 274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 201 347 1 187 526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 683 -154 481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 000 000 600 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 000 000 600 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 153 773 62 913
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 153 773 62 913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 846 227 537 087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 851 910 382 606
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 9
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 9
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 789 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 73 683 79 351
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 472 79 354
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -75 472 -79 346
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -55 644 -59 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 207 030 1 633 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 374 948 1 270 735
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 832 082 362 319
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 368 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 923 938 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 925 306 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 368
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 923 938
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 8 925 306
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 572 274 0 845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 572 274 0 845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 609 442 609 442 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 062 1 062 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 299 1 299 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 603 603 0
Charges constatées d’avance VS 33 650 33 650 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 646 056 646 056 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 257 499 757 499 4 500 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 363 15 363 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 451 36 451 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 380 496 380 496 0 0
T.V.A. VW 61 865 61 865 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 955 36 955 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 612 541 612 541 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 225 000 225 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 626 171 2 126 171 4 500 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 750 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP