VALORITY - 878681550 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 173 241 12 187 000 121 986 241 121 856 241
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 142 794 0 18 142 794 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 152 316 035 12 187 000 140 129 035 121 856 241
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 227 056 0 227 056 77 606
Autres créances BZ 28 085 594 0 28 085 594 23 920 099
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 260 294 0 260 294 1 118 277
Charges constatées d’avance CH 9 299 0 9 299 13 466
TOTAL (II) CJ 28 582 243 0 28 582 243 25 129 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 717 763 717 763 1 435 526
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 181 616 041 12 187 000 169 429 041 148 421 215
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 111 985 29 111 985
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 522 868 1 522 868
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 010 213 15 434 488
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 609 083 -12 424 275
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 656 737 537 430
TOTAL (I) DL 18 692 720 34 182 496
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 93 513 164 93 894 581
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 159 170 16 846 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 630 770 648
Dettes fiscales et sociales DY 37 912 43 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 977 446 2 683 696
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 150 736 321 114 238 719
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 169 429 041 148 421 215
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 41 159 170
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 188 901 0 1 188 901 1 643 338
Chiffres d’affaires nets FJ 1 188 901 0 1 188 901 1 643 338
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 188 903 1 643 340
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 325 789 1 769 690
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 577 3 012
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 717 763 717 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 590 8 241
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 053 718 2 498 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -864 815 -855 366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 650 000 7 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 913 347 1 062 672
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 563 347 8 562 672
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 12 187 000
Intérêts et charges assimilées GR 13 175 141 9 679 724
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 175 141 21 866 724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 611 794 -13 304 052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 476 609 -14 159 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 747 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 747 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 026 914 687 600
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 119 307 131 347
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 146 221 818 947
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 132 474 -818 947
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -2 554 091
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 765 997 10 206 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 375 080 22 630 286
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 609 083 -12 424 275
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 134 043 241 0 18 272 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 134 043 241 0 18 272 794
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 152 316 035
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 152 316 035
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 656 737
Total Provisions réglementées 3Z 537 430 119 307 0 656 737
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 187 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 187 000 0 0 12 187 000
TOTAL GENERAL 7C 12 724 430 119 307 0 12 843 737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 142 794 0 18 142 794
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 227 056 227 056 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 372 979 372 979 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 524 171 20 524 171 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 188 444 7 188 444 0
Charges constatées d’avance VS 9 299 9 299 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 464 743 28 321 949 18 142 794
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 93 513 164 101 675 93 411 489 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 630 48 630 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 843 37 843 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 69 69 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 159 170 41 159 170 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 977 446 15 977 446 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 150 736 321 57 324 832 93 411 489 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP