A-MONSDIS - 878277284 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 068 4 216 1 851 3 874
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 78 569 20 445 58 124 67 946
Autres immobilisations corporelles AT 897 563 233 837 663 726 774 570
Immobilisations en cours AV 0 0 0 1 740
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 46 880 0 46 880 30 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 131 084 0 131 084 126 986
TOTAL (I) BJ 1 160 164 258 498 901 666 1 005 356
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 760 534 0 760 534 735 869
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 47 220 0 47 220 12 713
Autres créances BZ 567 556 0 567 556 439 374
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 157 546 0 157 546 346 439
Charges constatées d’avance CH 48 315 0 48 315 41 821
TOTAL (II) CJ 1 581 172 0 1 581 172 1 576 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 741 336 258 498 2 482 837 2 581 572
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 529 225 -1 061 834
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -223 883 -467 391
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 715 108 -1 491 225
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 935 28 373
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 29 935 28 373
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 043 958 2 652 648
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 449 140 69 140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 501 655 1 047 176
Dettes fiscales et sociales DY 143 366 269 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 892 5 532
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 168 010 4 044 424
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 482 837 2 581 572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 755 434 0 9 755 434 9 030 949
Production vendue biens FD 0 0 0 -353
Production vendue services FG 16 473 0 16 473 10 897
Chiffres d’affaires nets FJ 9 771 906 0 9 771 906 9 041 492
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 3 981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 990 13 520
Autres produits FQ 8 068 10 055
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 803 965 9 069 048
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 930 959 6 492 498
Variation de stock (marchandises) FT -24 665 -17 834
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 703 24 225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 221 141 2 171 100
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 043 74 799
Salaires et traitements FY 532 467 626 041
Charges sociales FZ 110 265 134 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 124 428 32 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 562 28 373
Autres charges GE 50 238 8 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 984 142 9 574 768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -180 178 -505 720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 083 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 083 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 51 055 89 545
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 055 89 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -45 971 -89 545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -226 149 -595 264
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 716 129 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 716 131 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 984
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 050 2 309
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 050 3 293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 666 127 874
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 811 764 9 200 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 035 647 9 667 605
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -223 883 -467 391
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 68 456 71 961
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 433 112
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 068 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 976 132 0 1 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 157 226 0 20 738
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 139 425 0 22 478
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 068
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 740 0 976 132
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 177 964
DIMINUTIONS Total Général I4 1 740 0 1 160 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 194 2 023 0 4 216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 131 876 122 406 0 254 282
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 070 124 428 0 258 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 29 935
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 373 1 562 0 29 935
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 28 373 1 562 0 29 935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 562 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 084 0 131 084
Clients douteux ou litigieux VA 558 558 0
Autres créances clients UX 46 662 46 662 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 843 1 843 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 128 479 128 479 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 458 5 458 0
Groupe et associés VC 600 600 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 431 177 431 177 0
Charges constatées d’avance VS 48 315 48 315 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 794 176 663 091 131 084
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 200 000 200 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 843 958 148 490 574 162 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 501 655 1 501 655 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 37 443 37 443 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 511 44 511 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 154 154 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 258 61 258 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 449 140 0 1 449 140 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 892 29 892 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 168 010 2 023 403 2 023 302 121 306
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 128 555
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP