A-MONSDIS - 878277284 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 068 2 194 3 874 4 387
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 78 569 10 623 67 946 72 618
Autres immobilisations corporelles AT 895 823 121 253 774 570 801 574
Immobilisations en cours AV 1 740 0 1 740 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 240 0 30 240 11 040
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 126 986 0 126 986 72 107
TOTAL (I) BJ 1 139 425 134 070 1 005 356 961 725
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 735 869 0 735 869 718 035
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 713 0 12 713 54 287
Autres créances BZ 439 374 0 439 374 265 716
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 346 439 0 346 439 136 618
Charges constatées d’avance CH 41 821 0 41 821 45 091
TOTAL (II) CJ 1 576 216 0 1 576 216 1 219 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 715 642 134 070 2 581 572 2 181 473
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 061 834 -165 078
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -467 391 -896 756
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 491 225 -1 023 834
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 28 373 13 520
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 28 373 13 520
Emprunts obligataires convertibles DS 0 1 294
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 652 648 1 200 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 69 140 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 047 176 1 889 333
Dettes fiscales et sociales DY 269 927 90 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 532 10 489
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 044 424 3 191 787
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 581 572 2 181 473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 938 652 2 191 787
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 200 000 200 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 030 949 0 9 030 949 5 335 980
Production vendue biens FD -353 0 -353 -1 000
Production vendue services FG 10 897 0 10 897 12 108
Chiffres d’affaires nets FJ 9 041 492 0 9 041 492 5 347 088
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 981 16 106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 520 0
Autres produits FQ 10 055 5 683
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 069 048 5 368 876
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 492 498 4 085 785
Variation de stock (marchandises) FT -17 834 -37 071
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 225 18 125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 171 100 1 750 719
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 799 85 950
Salaires et traitements FY 626 041 399 052
Charges sociales FZ 134 400 84 785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 609 91 651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 373 13 520
Autres charges GE 8 555 1 250
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 574 768 6 493 766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -505 720 -1 124 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 50
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 50
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 89 545 18 807
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 89 545 18 807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -89 545 -18 757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -595 264 -1 143 647
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 129 000 246 891
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 167 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 131 167 246 891
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 984 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 309 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 293 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 127 874 246 891
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 200 215 5 615 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 667 605 6 512 573
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -467 391 -896 756
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 71 961 39 316
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 112 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 068 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 974 082 0 27 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 83 147 0 157 226
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 063 296 0 184 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 068
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 25 095 976 132
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 72 107
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 83 147 157 226
DIMINUTIONS Total Général I4 0 108 242 1 139 425
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 681 513 0 2 194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 99 890 32 096 110 131 876
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 571 32 609 110 134 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 28 373
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 520 28 373 13 520 28 373
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 520 28 373 13 520 28 373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 28 373 13 520 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 126 986 0 126 986
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 713 12 713 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 134 669 134 669 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 304 405 304 405 0
Charges constatées d’avance VS 41 821 41 821 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 620 895 493 908 126 986
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 200 000 0 200 000 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 452 645 1 616 016 570 347 266 285
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 047 176 1 047 176 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 37 493 37 493 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 090 30 090 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 108 855 108 855 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 93 488 93 488 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 69 140 0 69 140 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 532 5 532 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 044 424 2 938 652 839 487 266 285
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 482 669 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 813
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP