A-MONSDIS - 878277284 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 068 1 681 4 387 5 297
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 80 989 8 371 72 618 78 645
Autres immobilisations corporelles AT 893 093 91 519 801 574 844 361
Immobilisations en cours AV 9 966
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 040 11 040 11 040
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 72 107 72 107 720
TOTAL (I) BJ 1 063 296 101 571 961 725 950 029
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 718 035 718 035 680 964
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 54 287 54 287 351 074
Autres créances BZ 265 716 265 716 369 554
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 136 618 136 618 563 510
Charges constatées d’avance CH 45 091 45 091 7 615
TOTAL (II) CJ 1 219 748 1 219 748 1 972 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 283 044 101 571 2 181 473 2 922 747
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 87 316
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -165 078 -2 511
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -896 756 -162 567
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 023 834 -127 078
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 520
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 520
Emprunts obligataires convertibles DS 1 294
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 200 000 167 151
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 889 333 2 453 603
Dettes fiscales et sociales DY 90 670 81 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 239 777
Autres dettes EA 10 489 5 955
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 191 787 3 049 825
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 181 473 2 922 747
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 191 787 2 780 749
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 200 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 335 980 5 335 980 612 615
Production vendue biens FD -1 000 -1 000
Production vendue services FG 12 108 12 108 210
Chiffres d’affaires nets FJ 5 347 088 5 347 088 612 825
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 683 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 368 876 612 879
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 085 785 1 127 850
Variation de stock (marchandises) FT -37 071 -680 964
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 125 8 613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 750 719 511 024
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 950 7 411
Salaires et traitements FY 399 052 59 403
Charges sociales FZ 84 785 12 021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 91 651 9 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 520
Autres charges GE 1 250 168
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 493 766 1 055 446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 124 890 -442 567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 50
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 807
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 143 647 -442 567
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 246 891 280 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 246 891 280 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 246 891 280 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 615 817 892 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 512 573 1 055 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -896 756 -162 567
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 39 316 3 417
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 468 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 942 721 41 327
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 760 71 387
ACQUISITIONS Total Général 0G 959 948 113 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 068
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 9 966
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 966 974 082
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 83 147
DIMINUTIONS Total Général I4 9 966 1 063 296
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 171 1 510 1 681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 749 90 142 99 890
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 920 91 652 101 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 520
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 520 13 520
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 520 13 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 520
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 72 107 72 107
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 287 54 287
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 196 1 196
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 103 013 103 013
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 87 316 87 316
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 74 190 74 190
Charges constatées d’avance VS 45 091 45 091
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 437 201 277 778 159 423
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 294 1 294
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 200 000 200 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 000 000 1 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 889 333 1 889 333
Personnel et comptes rattachés 8C 33 406 33 406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 939 29 939
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 087 8 087
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 238 19 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 489 10 489
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 191 787 2 191 787 1 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP