A L H - 878268770 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 000 2 433 2 567 3 567
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 244 000 19 918 224 082 110 724
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 709 23 338 12 371 14 117
Immobilisations en cours AV 8 936 0 8 936 750
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 333 900 0 333 900 333 900
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 590 0 2 590 750
TOTAL (I) BJ 630 150 45 689 584 461 463 808
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 268 251 0 268 251 294 521
Autres créances BZ 214 427 0 214 427 204 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 241 0 9 241 13 016
Charges constatées d’avance CH 5 915 0 5 915 6 830
TOTAL (II) CJ 497 834 0 497 834 518 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 127 984 45 689 1 082 295 982 605
Parts à moins d’un an CP 2 590
Parts à plus d’un an CR 201 488
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 233 800 233 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -23 539 -26 825
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -37 949 3 286
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 172 312 210 261
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 185 038 49 850
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 529 965 511 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 879 39 455
Dettes fiscales et sociales DY 154 501 132 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 599 38 908
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 909 982 772 343
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 082 295 982 605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 748 168 245 516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 555 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 696 0 5 696 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 455 944 0 455 944 380 444
Chiffres d’affaires nets FJ 461 639 0 461 639 380 444
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 857 7 063
Autres produits FQ 13 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 463 509 387 548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 086 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 212 986 143 578
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 110 5 469
Salaires et traitements FY 136 382 135 261
Charges sociales FZ 43 409 41 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 627 15 859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 946 641
Total des charges d’exploitation (II) GF 439 545 342 669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 964 44 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 76 870 54 776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 870 54 776
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 711 4 748
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 711 4 748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 67 158 50 027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 122 94 906
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 116 218 91 620
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 116 218 91 620
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -116 218 -91 620
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 853 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 540 379 442 324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 578 328 439 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -37 949 3 286
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 151 220 0 137 425
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 334 650 0 1 855
ACQUISITIONS Total Général 0G 490 870 0 139 280
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 288 645
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 336 505
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 630 150
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 433 1 000 0 2 433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 629 17 627 0 43 256
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 062 18 627 0 45 689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 590 2 590 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 268 251 268 251 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 148 10 148 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 203 195 1 707 201 488
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 084 1 084 0
Charges constatées d’avance VS 5 915 5 915 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 491 183 289 695 201 488
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 555 8 555 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 176 483 14 669 61 840 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 879 23 879 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 956 22 956 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 344 18 344 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 12 853 12 853 0 0
T.V.A. VW 98 995 98 995 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 352 1 352 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 529 965 529 965 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 599 16 599 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 909 982 748 168 61 840 99 974
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 138 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 696
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP