A L H - 878268770 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 5 000 1 433 3 567 4 567
Immobilisations corporelles 028 151 220 25 629 125 592 139 201
Immobilisations financières 040 334 650 0 334 650 208 350
Total Actif Immobilisé 044 490 870 27 062 463 808 352 117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 294 521 0 294 521 463 107
Créances – Autres 072 204 429 0 204 429 175 400
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 13 016 0 13 016 137 476
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 6 830 0 6 830 4 060
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 518 796 0 518 796 780 042
Total général Actif 110 1 009 667 27 062 982 605 1 132 160
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 233 800 233 800
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -26 825 -85 122
Résultat de l’exercice 136 3 286 58 298
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 210 261 206 975
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 558 798 628 451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 455 30 330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 174 090 266 403
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 772 343 925 184
Total général Passif 180 982 605 1 132 160
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 526 828 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 127 550 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 380 444 336 618
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 -2 775
Autres produits 230 7 104 21 096
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 387 548 354 939
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 143 578 134 495
(dont taxe professionnelle) 243 1 221
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 469 3 264
Rémunérations du personnel 250 135 261 145 908
Charges sociales 252 41 861 46 472
Dotations aux amortissements 254 15 859 7 884
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 641 243
Total des charges d’exploitation 264 342 669 338 266
Résultat d’exploitation 270 44 879 16 673
Produits financiers 280 54 776 46 553
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 4 748 4 749
Charges exceptionnelles 300 91 620 180
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 3 286 58 298
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 250
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 126 300
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 363 320
Total Immobilisations (Augmentations) 492 127 551
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376