AB 137 - 878027796 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 100 000 0 100 000 100 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 9 699 6 346 3 353 6 586
Immobilisations corporelles 028 915 445 187 386 728 059 737 532
Immobilisations financières 040 21 815 0 21 815 19 762
Total Actif Immobilisé 044 1 046 959 193 732 853 227 863 880
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 21 643 0 21 643 27 249
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 19 000 0 19 000 19 000
Créances – Clients et comptes rattachés 068 297 0 297 1 470
Créances – Autres 072 198 597 0 198 597 176 467
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 61 809 0 61 809 76 697
Caisse 088 1 000 0 1 000 1 000
Charges constatées d’avance 092 10 109 0 10 109 24 305
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 312 454 0 312 454 326 189
Total général Actif 110 1 359 413 193 732 1 165 681 1 190 070
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -313 672 -185 245
Résultat de l’exercice 136 58 345 -128 427
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -254 327 -312 672
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 705 458 791 063
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 714 550 711 679
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 420 008 1 502 742
Total général Passif 180 1 165 681 1 190 070
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 2 240 672 2 120 879
Production vendue de services - France 218 451 1 303
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 500 0
Autres produits 230 31 645 34 728
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 2 273 268 2 156 910
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 866 421 929 282
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 5 606 -23 613
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 526 223 339 352
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 14 227 22 816
Rémunérations du personnel 250 607 126 746 379
Charges sociales 252 95 693 142 522
Dotations aux amortissements 254 100 691 93 041
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 26 629 32 382
Total des charges d’exploitation 264 2 242 617 2 282 161
Résultat d’exploitation 270 30 650 -125 251
Produits financiers 280 400 0
Produits exceptionnels 290 27 295 0
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 0 3 176
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 58 345 -128 427
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376