2 ROND POINT - 877866087 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 33 550 000 0 33 550 000 33 550 000
Constructions AP 29 437 880 5 850 097 23 587 784 24 161 944
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 2 283 961 0 2 283 961 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 611 0 26 611 23 828
TOTAL (I) BJ 65 298 452 5 850 097 59 448 355 57 735 772
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 16 574
Clients et comptes rattachés BX 1 863 363 0 1 863 363 20 160
Autres créances BZ 1 018 839 0 1 018 839 291 011
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 102 117 0 102 117 188 516
Charges constatées d’avance CH 2 595 0 2 595 0
TOTAL (II) CJ 2 986 913 0 2 986 913 516 261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 145 143 145 143 338 577
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 68 430 508 5 850 097 62 580 412 58 590 610
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 873 226 -1 870 225
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 031 770 -3 003 001
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -7 894 996 -4 863 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 400 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 400 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 870 000 60 500 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 463 560 1 579 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 1 255 455
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 244 181 115 274
Dettes fiscales et sociales DY 310 560 3 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 670 756 0
Autres dettes EA 1 516 350 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 70 075 408 63 453 837
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 580 412 58 590 610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 741 847 118 634
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 463 560
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 522 168 0
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 522 168 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 251 002 16 800
Autres produits FQ 4 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 773 175 16 804
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 813 264 286 049
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 245 52 851
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 604 563 1 575 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 400 000 0
Autres charges GE 1 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 879 074 1 914 722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 105 899 -1 897 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 086 851 23 612
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 086 851 23 612
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 012 721 1 128 696
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 012 721 1 128 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 925 871 -1 105 084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 031 770 -3 003 001
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 860 025 40 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 891 795 3 043 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 031 770 -3 003 001
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 150 911 0 3 120 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 828 0 2 783
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 174 739 0 3 123 712
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 65 271 841
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 26 611
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 65 298 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 438 967 1 411 129 0 5 850 097
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 438 967 1 411 129 0 5 850 097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 400 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 400 000 0 400 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 400 000 0 400 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 400 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 611 0 26 611
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 863 363 1 863 363 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 018 839 1 018 839 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 595 2 595 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 911 407 2 884 796 26 611
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 870 000 0 59 870 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 463 560 0 5 463 560 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 244 181 244 181 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 310 560 310 560 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 670 756 2 670 756 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 516 350 1 516 350 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 70 075 408 4 741 847 65 333 560 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 630 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP