RSM OUEST - 864800388 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 340 804 68 656 3 272 148 3 273 386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 910 388 645 418 264 970 236 418
Immobilisations en cours AV 0 0 0 49 206
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 168 168 0 4
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 105 670 0 105 670 102 948
TOTAL (I) BJ 4 357 031 714 242 3 642 789 3 661 963
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 296 347 259 549 3 036 798 2 292 165
Autres créances BZ 2 674 993 0 2 674 993 1 586 184
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 970 231 0 1 970 231 726 456
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 10 640
TOTAL (II) CJ 7 941 571 259 549 7 682 021 4 615 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 298 602 973 792 11 324 810 8 277 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 050 000 2 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 487 700 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 305 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 384 708 248 772
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 246 732 526 593
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 474 140 3 775 365
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 124 183 121 244
TOTAL (III) DR 124 183 121 244
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 795 124 929 495
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 710 621 107 275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 020 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 949 424 138 366
Dettes fiscales et sociales DY 1 536 039 1 670 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 632 422 1 336 335
Produits constatés d’avance (2) EB 98 838 198 943
TOTAL (IV) EC 5 726 487 4 380 799
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 324 810 8 277 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 710 621
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 751 050 0 4 751 050 5 118 882
Chiffres d’affaires nets FJ 4 751 050 0 4 751 050 5 118 882
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 100 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 565 564 2 584 456
Autres produits FQ 210 2 297
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 316 924 7 705 635
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 871 654 4 946 821
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 845 33 045
Salaires et traitements FY 1 096 200 1 274 192
Charges sociales FZ 591 649 592 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 814 99 675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 663 41 804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 939 22 838
Autres charges GE 4 1 006
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 648 767 7 012 235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 668 157 693 400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 668 157 693 400
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 434 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 434 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 786 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 790 864
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 355 -864
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 417 070 165 943
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 317 358 7 705 635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 070 627 7 179 042
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 246 732 526 593
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 340 804 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 869 467 0 90 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 103 120 0 2 722
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 313 392 0 92 849
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 340 804
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 49 206 910 388
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 105 838
DIMINUTIONS Total Général I4 0 49 210 4 357 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 418 1 238 0 68 656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 583 843 61 576 0 645 418
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 651 261 62 814 0 714 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 124 183
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 121 244 2 939 0 124 183
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 121 244 2 939 0 124 183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 939 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 670 0 105 670
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 296 347 3 296 347 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 674 993 2 674 993 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 077 010 5 971 340 105 670
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 795 124 203 039 592 085 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 710 621 1 631 871 0 78 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 949 424 949 424 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 536 039 1 536 039 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 632 422 632 422 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 98 838 98 838 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 722 467 5 051 632 592 085 78 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 27 819 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 162 189
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP