RSM OUEST - 864800388 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 340 804 67 418 3 273 386 2 593 248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 820 261 583 843 236 418 315 506
Immobilisations en cours AV 49 206 0 49 206 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 172 168 4 759 534
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 102 948 0 102 948 102 948
TOTAL (I) BJ 4 313 392 651 429 3 661 963 3 771 236
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 577 971 285 806 2 292 165 4 933 290
Autres créances BZ 1 586 184 0 1 586 184 3 421 912
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 726 456 0 726 456 704 507
Charges constatées d’avance CH 10 640 0 10 640 0
TOTAL (II) CJ 4 901 251 285 806 4 615 445 9 059 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 214 643 937 235 8 277 408 12 830 946
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 700 000 2 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 266 667
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 248 772 216 842
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 526 593 393 920
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 775 365 3 577 428
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 121 244 157 907
TOTAL (III) DR 121 244 157 907
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 929 495 1 118 142
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 275 433 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 366 5 474 338
Dettes fiscales et sociales DY 1 670 385 1 840 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 336 335 34 842
Produits constatés d’avance (2) EB 198 943 194 463
TOTAL (IV) EC 4 380 799 9 095 611
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 277 408 12 830 946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 522 232 8 119 586
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 52
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 118 882 0 5 118 882 6 300 116
Chiffres d’affaires nets FJ 5 118 882 0 5 118 882 6 300 116
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 19 266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 584 456 2 482 396
Autres produits FQ 2 297 1 686
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 705 635 8 803 466
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 946 821 4 203 750
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 045 110 283
Salaires et traitements FY 1 274 192 2 625 519
Charges sociales FZ 592 854 1 265 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 675 112 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 804 33 825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 838 0
Autres charges GE 1 006 4 738
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 012 235 8 356 201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 693 400 447 265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 48 788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 49 188
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 2 066
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 2 066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 0 47 121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 693 400 494 387
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 864 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 864 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -864 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 165 943 100 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 705 635 8 852 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 179 042 8 458 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 526 593 393 920
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 738 566 0 697 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 837 146 0 52 901
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 862 650 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 438 362 0 750 796
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 95 656 3 340 804
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 580 869 467
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 759 530 103 120
DIMINUTIONS Total Général I4 0 875 766 4 313 392
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 145 318 16 892 94 792 67 418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 521 640 82 783 20 580 583 843
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 666 958 99 675 115 372 651 261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 168 0 0 168
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 276 612 42 658 33 464 285 806
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 276 780 42 658 33 464 285 974
TOTAL GENERAL 7C 276 780 42 658 33 464 285 974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 41 804 33 464 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 102 948 0 102 948
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 586 184 1 586 184 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 577 971 2 577 971 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 640 10 640 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 277 743 4 174 795 102 948
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 929 495 149 677 621 614 158 203
Emprunts et dettes financières divers 8A 78 750 0 0 78 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 366 138 366 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 670 385 1 670 385 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 364 860 1 364 860 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 198 943 198 943 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 380 799 3 522 232 621 614 236 953
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 34 942 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 223 536
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP