LA MONTAGNE - 856200159 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 0 0 4
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 988 118 6 897 939 90 179 304 392
Fonds commercial AH 619 106 420 759 198 347 198 347
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 305 907 0 3 305 907 913 366
Constructions AP 30 082 912 23 209 600 6 873 312 8 626 531
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 35 208 127 33 652 856 1 555 270 1 508 253
Autres immobilisations corporelles AT 10 048 734 8 311 371 1 737 362 1 808 150
Immobilisations en cours AV 4 109 768 0 4 109 768 2 016 807
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 79 009 213 20 638 558 58 370 655 63 669 245
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 88 078 0 88 078 88 078
Prêts BF 792 162 175 000 617 162 496 784
Autres immobilisations financières BH 422 145 0 422 145 98 431
TOTAL (I) BJ 170 674 275 93 306 085 77 368 190 79 728 389
Matières premières, approvisionnements BL 562 462 0 562 462 752 304
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 074 323 124 554 4 949 768 3 691 593
Autres créances BZ 35 154 835 3 044 183 32 110 651 25 004 127
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 226 200 193 892 4 032 308 3 117 767
Disponibilités CF 10 326 460 0 10 326 460 9 827 383
Charges constatées d’avance CH 1 770 140 0 1 770 140 1 888 510
TOTAL (II) CJ 57 114 422 3 362 630 53 751 792 44 281 687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 9 991 9 991 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 227 798 689 96 668 716 131 129 973 124 010 076
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 609 796 609 796
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 979 60 979
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 366 523 9 366 523
Report à nouveau DH 11 827 083 10 541 382
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 680 048 1 285 701
Subventions d’investissement DJ 553 889 323 827
Provisions réglementées DK 15 441 903 16 137 518
TOTAL (I) DL 35 180 126 38 325 728
Produit des émissions de titres participatifs DM 5 000 000 5 000 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 5 000 000 5 000 000
Provisions pour risques DP 1 653 942 703 941
Provisions pour charges DQ 1 930 727 3 746 375
TOTAL (III) DR 3 584 669 4 450 316
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 081 536 4 342 353
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 578 546 42 407 343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 715 692 581 328
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 114 534 11 558 913
Dettes fiscales et sociales DY 8 426 485 9 565 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 547 615 120 240
Autres dettes EA 510 417 171 006
Produits constatés d’avance (2) EB 7 390 349 7 486 989
TOTAL (IV) EC 87 365 176 76 234 030
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 131 129 973 124 010 076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 49 268 997 43 429 588
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 10 551
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 274 395 0 274 395 386 937
Production vendue biens FD 52 496 808 0 52 496 808 54 590 202
Production vendue services FG 29 674 670 0 29 674 670 29 794 286
Chiffres d’affaires nets FJ 82 445 873 0 82 445 873 84 771 425
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 762 667 759 355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 848 704 719 660
Autres produits FQ 992 674 902 011
Total des produits d’exploitation (I) FR 88 049 920 87 152 452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 251 167 317 437
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 594 787 4 404 210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 189 842 -23 182
Autres achats et charges externes FW 37 396 975 35 952 994
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 083 700 2 057 356
Salaires et traitements FY 28 443 798 28 134 894
Charges sociales FZ 11 386 134 11 520 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 180 448 2 120 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 165 792 492 391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 810 135 153 442
Total des charges d’exploitation (II) GF 86 502 782 85 130 677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 547 138 2 021 774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 002 604 2 952 263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 151 626 54 560
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 92 046 12 087
Différences positives de change GN 713 229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 246 992 3 019 140
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 59 424
Intérêts et charges assimilées GR 1 991 448 635 369
Différences négatives de change GS 427 3 638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 991 876 698 432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 255 116 2 320 708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 802 254 4 342 483
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 257 435 195 092
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 877 852 203 540
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 974 750 8 840 900
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 110 039 9 239 533
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 312 885 9 102 708
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 467 245
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 713 488 3 678 296
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 075 841 12 781 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 965 801 -3 541 717
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 165 140 157 720
Impôts sur les bénéfices (X) HK -648 639 -642 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 96 406 952 99 411 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 99 087 001 98 125 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 680 048 1 285 701
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 131 061 195 734
Renvois : Transfert de charges A1 256 604 250 328
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 675 647 224 831 2 539 6 897 939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 625 905 1 955 617 407 693 65 173 829
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 301 552 2 180 448 410 232 72 071 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 630 753
Total Provisions réglementées 3Z 16 137 518 1 906 761 2 602 377 15 441 902
Provisions pour litiges 4A 1 620 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 964 670
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 450 317 1 506 727 2 372 374 3 584 670
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 20 587 835 3 413 488 4 974 751 19 026 572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 792 163 0 792 163
Autres immobilisations financières UT 422 145 0 422 145
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 074 323 4 941 542 132 781
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 148 323 148 323 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 529 686 2 529 686 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 31 411 398 19 250 713 12 160 685
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 065 429 1 065 429 0
Charges constatées d’avance VS 1 770 140 1 770 140 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 213 607 29 705 832 13 507 775
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 081 537 1 690 033 3 863 569 3 527 935
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 114 534 14 114 534 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 687 620 3 687 620 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 738 866 4 738 866 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 547 615 547 615 0 0
Groupe et associés VI 46 578 547 16 589 564 29 988 983 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 510 417 510 417 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 390 349 7 390 349 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 86 649 485 49 268 999 33 852 552 3 527 935
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 250 266
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP