AB COLOMBES - 853809093 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 000 16 317 53 683 60 683
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 000 481 225 134 775 346 872 118
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 570 20 163 9 408 17 733
Autres immobilisations corporelles AT 229 674 62 277 167 397 188 064
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 984 0 18 984 18 984
TOTAL (I) BJ 1 348 708 323 890 1 024 818 1 157 582
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 18 825 0 18 825 18 103
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 102 0 102 162
Autres créances BZ 291 143 0 291 143 20 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 293 129 0 293 129 480 056
Charges constatées d’avance CH 4 056 0 4 056 24 570
TOTAL (II) CJ 607 255 0 607 255 543 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 955 963 323 890 1 632 073 1 700 776
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 449 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 255 538 -10 939
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 66 856 279 926
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 395 843 328 987
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 989 911 1 150 751
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 2 811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 137 902 103 284
Dettes fiscales et sociales DY 108 418 114 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 236 231 1 371 790
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 632 073 1 700 776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 812 925 0 1 812 925 974 592
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 726 0 726 1 453
Chiffres d’affaires nets FJ 1 813 651 0 1 813 651 976 045
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 843 191 269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 54 138
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 822 548 1 167 452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 444 362 229 713
Variation de stock (marchandises) FT -722 -9 172
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 378 737 195 358
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 851 6 212
Salaires et traitements FY 542 204 342 815
Charges sociales FZ 104 830 71 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 144 643 142 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 076 50 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 726 981 1 029 315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 95 566 138 136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 782 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 782 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 091 11 209
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 091 11 209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 309 -11 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 85 257 126 927
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 460 1 391
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 180 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 460 181 391
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 238 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 238 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 778 181 391
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 624 28 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 826 790 1 348 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 759 934 1 068 916
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 66 856 279 926
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 247 846 11 879 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 984 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 336 830 11 879 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 000 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 259 724 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 984 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 1 348 708 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 317 7 000 0 16 317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 169 931 137 643 0 307 574
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 179 248 144 643 0 323 890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 984 0 18 984
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 102 102 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 376 3 376 0
T. V. A. VB 25 178 25 178 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 253 282 253 282 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 307 9 307 0
Charges constatées d’avance VS 4 056 4 056 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 314 285 295 301 18 984
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 989 911 162 131 827 780 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 137 902 137 902 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 66 405 66 405 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 189 25 189 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 367 12 367 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 456 4 456 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 236 230 408 450 827 780 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 160 840
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP