AB COLOMBES - 853809093 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 000 9 317 60 683 67 683
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 997 147 125 029 872 118 970 384
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 839 11 106 17 733 26 606
Autres immobilisations corporelles AT 221 860 33 796 188 064 213 697
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 984 18 984 18 750
TOTAL (I) BJ 1 336 830 179 248 1 157 582 1 297 120
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 18 103 18 103 8 931
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 162 162
Autres créances BZ 20 303 20 303 102 140
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 480 056 480 056 160 018
Charges constatées d’avance CH 24 570 24 570 2 423
TOTAL (II) CJ 543 194 543 194 273 511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 880 023 179 248 1 700 776 1 570 632
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -10 939
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 279 926 -10 939
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 328 987 49 061
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 150 751 1 060 309
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 811 238 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 103 284 205 076
Dettes fiscales et sociales DY 114 944 17 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 371 789 1 521 571
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 700 776 1 570 632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 381 878 1 521 571
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 974 592 974 592 134 263
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 453 1 453
Chiffres d’affaires nets FJ 976 045 976 045 134 263
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 191 269 49 282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 302 505
Autres produits FQ 138 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 178 754 184 053
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 229 713 48 897
Variation de stock (marchandises) FT -9 172 -8 931
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 195 358 48 472
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 212 1 795
Salaires et traitements FY 354 117 46 011
Charges sociales FZ 71 008 10 283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 142 716 36 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 50 665 6 779
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 040 617 189 837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 138 136 -5 783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 209 5 156
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 209 5 156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 209 -5 156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 126 927 -10 939
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 391
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 180 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 181 391
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 181 391
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 360 145 184 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 080 219 194 992
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 279 926 -10 939
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 302 505
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 50 825 6 713
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 244 902 2 943
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 750 234
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 333 652 3 177
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 247 846
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 984
DIMINUTIONS Total Général I4 1 336 830
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 317 7 000 9 317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 215 135 716 169 931
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 532 142 716 179 248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 984 18 984
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 162 162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 618 7 618
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 734 11 734
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 951 951
Charges constatées d’avance VS 24 570 24 570
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 64 019 45 035 18 984
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 150 751 160 840 906 378 83 533
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 103 284 103 284
Personnel et comptes rattachés 8C 60 058 60 058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 433 12 433
Impôts sur les bénéfices 8E 28 392 28 392
T.V.A. VW 8 475 8 475
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 586 5 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 811 2 811
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 371 789 381 878 906 378 83 533
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 1 132
Sous-traitance YT 1 670 281
Location, charges locatives et de copropriété XQ 60 821 5 937
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 444
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 22 141 13 025
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 14 777
Autres comptes ST 93 506 29 229
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 195 358 48 472
Taxe professionnelle YW 130 1 335
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 082 460
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 212 1 795
Montant de la TVA. collectée YY 123 955 16 729
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 94 750 17 905
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17