OLAQIN - 852722750 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 276 338 529 277 1 747 060 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 652 240 483 365 168 875 0
Fonds commercial AH 15 398 133 0 15 398 133 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 288 220 0 3 288 220 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 740 1 189 551 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 368 266 1 055 595 312 671 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 879 287 0 2 879 287 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 076 078 0 12 076 078 0
TOTAL (I) BJ 37 940 301 2 069 426 35 870 875 0
Matières premières, approvisionnements BL 398 561 162 619 235 942 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 41 229 54 41 175 0
Marchandises BT 787 083 34 620 752 463 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 386 811 55 375 4 331 435 0
Autres créances BZ 2 880 642 0 2 880 642 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 135 482 0 3 135 482 0
Charges constatées d’avance CH 323 412 0 323 412 0
TOTAL (II) CJ 11 953 219 252 668 11 700 551 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 298 068 298 068 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 191 589 2 322 094 47 869 495 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 22 656
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 931 186 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 355 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 118 480 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 164 196 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 340 947 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 64 585 0
TOTAL (I) DL 11 950 854 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 314 796 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 314 796 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 686 737 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 596 370 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 753 933 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 491 266 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 590 0
Produits constatés d’avance (2) EB 5 018 949 0
TOTAL (IV) EC 35 603 845 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 869 495 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 580 473 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 455 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 813 097 93 770 2 906 867 0
Production vendue biens FD 451 385 0 451 385 0
Production vendue services FG 13 170 198 88 735 13 258 933 0
Chiffres d’affaires nets FJ 16 434 680 182 505 16 617 185 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 179 507 0
Subventions d’exploitation FO 27 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 448 072 0
Autres produits FQ 6 139 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 278 403 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 416 639 0
Variation de stock (marchandises) FT 451 174 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -40 733 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 555 111 0
Autres achats et charges externes FW 6 147 767 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 145 149 0
Salaires et traitements FY 4 521 676 0
Charges sociales FZ 2 101 363 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 750 818 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 370 814 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 36 966 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 456 741 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 821 662 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 512 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 312 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 824 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 174 507 0
Différences négatives de change GS 63 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 174 570 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 155 746 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 334 084 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 299 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 299 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 189 100 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 151 085 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 340 185 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -322 886 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -316 023 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 314 526 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 655 473 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 340 947 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 603 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 10 527 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 275 838 0 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 058 581 0 3 289 975
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 068 726 0 360 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 894 683 0 15 049 365
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 297 828 0 18 700 702
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 276 338
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 9 963 19 338 593
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 59 582 1 370 005
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 369 900
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 20 988 683 14 955 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 058 228 37 940 301
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 76 746 452 532 0 529 277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 334 958 148 712 305 483 365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 911 061 207 955 62 232 1 056 784
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 322 764 809 199 62 537 2 069 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 64 585
Total Provisions réglementées 3Z 218 966 157 172 311 553 64 585
Provisions pour litiges 4A 162 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 152 796
Total Provisions pour risques et charges 5Z 320 847 181 109 187 160 314 796
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 294 220 197 293 294 220 197 293
Sur comptes clients 6T 10 052 45 323 0 55 375
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 944 273 242 616 934 220 252 668
TOTAL GENERAL 7C 1 484 085 580 897 1 432 934 632 049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 151 085 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 076 078 0 12 076 078
Clients douteux ou litigieux VA 22 656 0 22 656
Autres créances clients UX 4 364 155 4 364 155 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 909 2 909 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 320 270 2 320 270 0
T. V. A. VB 262 052 262 052 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 222 241 222 241 0
Divers VP
Groupe et associés VC 477 477 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 72 692 72 692 0
Charges constatées d’avance VS 323 412 323 412 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 666 943 7 568 209 12 098 733
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 686 737 0 23 686 737 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 336 635 0 1 336 635 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 753 933 1 753 933 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 737 375 737 375 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 648 964 648 964 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 064 311 1 064 311 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 615 40 615 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 259 735 1 259 735 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 590 56 590 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 018 949 5 018 949 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 603 845 10 580 473 25 023 372 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 845 691 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 647 578 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 365 310 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 135 191 0
Autres comptes ST 1 153 998 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 147 767 0
Taxe professionnelle YW 54 390 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 90 759 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 145 149 0
Montant de la TVA. collectée YY 2 952 501 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 368 112 0
Effectif moyen du personnel YP 55 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 55 0