OLAQIN - 852722750 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 275 838 76 746 2 199 092 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 624 598 334 958 289 640 0
Fonds commercial AH 15 398 133 0 15 398 133 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 35 850 0 35 850 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 740 841 899 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 066 986 910 220 156 766 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 253 583 640 000 19 613 583 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 641 100 0 641 100 0
TOTAL (I) BJ 40 297 828 1 962 764 38 335 063 0
Matières premières, approvisionnements BL 296 203 207 103 89 100 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 29 701 0 29 701 0
Marchandises BT 1 333 728 87 118 1 246 611 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 604 128 10 052 4 594 076 0
Autres créances BZ 1 181 291 0 1 181 291 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 130 373 0 2 130 373 0
Charges constatées d’avance CH 366 193 0 366 193 0
TOTAL (II) CJ 9 941 617 304 273 9 637 344 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 315 458 315 458 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 554 903 2 267 037 48 287 866 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 13 542
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 931 186 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 355 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 118 480 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 250 881 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -86 686 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 218 966 0
TOTAL (I) DL 13 446 182 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 320 847 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 320 847 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 340 409 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 794 011 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 473 179 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 891 754 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 592 0
Produits constatés d’avance (2) EB 4 019 893 0
TOTAL (IV) EC 34 520 837 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 287 866 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 588 074 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 176 908 58 193 3 235 101 0
Production vendue biens FD 448 769 0 448 769 0
Production vendue services FG 10 999 866 85 391 11 085 257 0
Chiffres d’affaires nets FJ 14 625 543 143 584 14 769 127 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 545 809 0
Subventions d’exploitation FO 30 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 850 061 0
Autres produits FQ 30 780 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 226 276 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 244 324 0
Variation de stock (marchandises) FT 433 682 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 130 730 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 398 862 0
Autres achats et charges externes FW 6 355 920 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 923 0
Salaires et traitements FY 3 658 814 0
Charges sociales FZ 1 669 365 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 399 836 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 455 738 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 424 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 902 616 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 323 660 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 226 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -5 104 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -1 878 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 776 660 0
Différences négatives de change GS -4 051 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 772 609 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 774 487 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -450 827 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 52 911 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 911 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 327 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 144 030 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 146 357 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -93 446 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -457 588 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 277 309 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 363 995 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -86 686 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 380 558 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 679 0 2 262 159
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 612 188 0 759 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 987 446 0 102 869
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 353 781 78 025 15 828 077
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 967 094 78 025 18 953 063
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 275 838
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 313 565 16 058 581
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 21 590 1 068 726
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 365 200 20 894 683
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 700 355 40 297 828
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 679 63 067 0 76 746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 177 555 157 708 305 334 958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 784 484 183 841 57 265 911 061
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 975 718 404 616 57 570 1 322 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 218 966
Total Provisions réglementées 3Z 74 936 213 418 69 388 218 966
Provisions pour litiges 4A 162 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 158 847
Total Provisions pour risques et charges 5Z 400 170 160 908 240 232 320 847
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 640 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 282 182 294 220 282 182 294 220
Sur comptes clients 6T 9 443 610 0 10 052
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 931 624 294 830 282 182 944 273
TOTAL GENERAL 7C 1 406 731 669 156 591 801 1 484 085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 144 030 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 641 100 0 641 100
Clients douteux ou litigieux VA 13 542 0 13 542
Autres créances clients UX 4 590 586 4 590 586 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 908 7 908 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 014 605 1 014 605 0
T. V. A. VB 132 279 132 279 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 274 274 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 225 26 225 0
Charges constatées d’avance VS 366 193 366 193 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 792 712 6 138 070 654 642
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 340 409 0 25 340 409 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 592 355 0 592 355 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 473 179 1 473 179 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 624 810 624 810 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 558 190 558 190 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 646 978 646 978 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 776 61 776 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 201 656 1 201 656 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 592 1 592 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 019 893 4 019 893 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 34 520 837 8 588 074 25 932 763 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 851 052 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 616 874 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 37 424 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 331 524 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 77 816 0
Autres comptes ST 1 441 229 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 355 920 0
Taxe professionnelle YW 53 113 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 85 810 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 138 923 0
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 51 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 51 0