OLAQIN - 852722750 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 13 679 13 679 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 482 075 177 555 304 520 0
Fonds commercial AH 15 398 133 0 15 398 133 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 731 980 0 1 731 980 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 740 493 1 247 0
Autres immobilisations corporelles AT 985 707 783 991 201 715 0
Immobilisations en cours AV 111 075 0 111 075 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 790 706 640 000 4 150 706 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 452 000 0 452 000 0
TOTAL (I) BJ 23 967 094 1 615 718 22 351 377 0
Matières premières, approvisionnements BL 371 657 110 278 261 379 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 42 699 0 42 699 0
Marchandises BT 1 831 223 171 904 1 659 319 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 893 0 7 893 0
Clients et comptes rattachés BX 4 669 962 9 443 4 660 519 0
Autres créances BZ 776 095 0 776 095 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 448 733 0 1 448 733 0
Charges constatées d’avance CH 192 068 0 192 068 0
TOTAL (II) CJ 9 340 329 291 624 9 048 705 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 307 424 1 907 342 31 400 082 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 11 331
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 931 186 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 355 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 420 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 558 746 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 781 195 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 74 936 0
TOTAL (I) DL 13 388 838 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 347 259 0
Provisions pour charges DQ 52 911 0
TOTAL (III) DR 400 170 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 500 000 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 180 144 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 140 872 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 986 991 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 005 335 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 162 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 775 779 0
TOTAL (IV) EC 17 591 282 0
(V) ED 19 791 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 400 082 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 073 205 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 161 834 266 269 5 428 103 0
Production vendue biens FD 394 791 0 394 791 0
Production vendue services FG 10 660 728 70 560 10 731 288 0
Chiffres d’affaires nets FJ 16 217 354 336 829 16 554 183 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 391 641 0
Subventions d’exploitation FO 51 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 194 880 0
Autres produits FQ 19 892 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 211 929 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 136 448 0
Variation de stock (marchandises) FT -332 362 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 445 178 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 254 140 0
Autres achats et charges externes FW 5 044 291 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 165 577 0
Salaires et traitements FY 3 594 944 0
Charges sociales FZ 1 577 944 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 298 844 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 282 164 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 278 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 561 446 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 650 484 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 429 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 559 0
Différences positives de change GN 4 174 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 162 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 373 0
Intérêts et charges assimilées GR 399 001 0
Différences négatives de change GS 5 777 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 405 151 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -397 990 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 252 494 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 500 958 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 500 958 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -500 958 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -29 659 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 219 091 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 437 896 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 781 195 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 807 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 679 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 086 590 0 616 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 883 862 0 224 030
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 242 706 0 3 905 920
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 226 837 0 4 746 700
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 13 679
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 91 151 17 612 188
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 371 1 098 521
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 905 920 5 242 706
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 006 442 23 967 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 679 0 0 13 679
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 59 761 118 100 305 177 555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 605 660 181 050 2 226 784 484
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 679 099 299 150 2 531 975 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 74 936
Total Provisions réglementées 3Z 24 979 49 957 0 74 936
Provisions pour litiges 4A 162 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 52 911
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 185 259
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 559 451 374 52 763 400 170
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 640 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 131 870 282 182 131 870 282 182
Sur comptes clients 6T 9 460 -17 0 9 443
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 781 330 282 164 131 870 931 624
TOTAL GENERAL 7C 807 867 783 496 184 633 1 406 731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 448 047 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 452 000 0 452 000
Clients douteux ou litigieux VA 11 331 0 11 331
Autres créances clients UX 4 658 631 4 658 631 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 937 10 937 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 564 826 564 826 0
T. V. A. VB 179 354 179 354 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 60 60 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 919 20 919 0
Charges constatées d’avance VS 192 068 192 068 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 090 126 5 626 795 463 331
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 500 000 0 2 500 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 180 144 1 302 387 5 877 757 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 140 320 0 140 320 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 986 991 1 986 991 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 781 210 781 210 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 521 373 521 373 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 660 531 660 531 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 221 42 221 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 552 552 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 162 2 162 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 775 779 3 775 779 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 591 282 9 073 205 8 518 077 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 199 693 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 556 019 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 4 981 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 171 130 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 47 828 0
Autres comptes ST 1 064 641 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 5 044 291 0
Taxe professionnelle YW 89 771 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 75 806 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 165 577 0
Montant de la TVA. collectée YY 3 254 082 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 499 386 0
Effectif moyen du personnel YP 52 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 52 0