OLAQIN - 852722750 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 13 679 13 679
Concessions, brevets et droits similaires AF 363 748 59 761 303 988
Fonds commercial AH 15 398 133 15 398 133
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 324 709 1 324 709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 348 348
Autres immobilisations corporelles AT 883 514 605 312 278 202
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 790 706 640 000 4 150 706
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 452 000 452 000
TOTAL (I) BJ 23 226 837 1 319 099 21 907 738
Matières premières, approvisionnements BL 261 103 509 260 594
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 199 838 131 361 1 068 477
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 110 110
Clients et comptes rattachés BX 5 122 715 9 460 5 113 255
Autres créances BZ 228 505 228 505
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 394 983 1 394 983
Charges constatées d’avance CH 146 564 146 564
TOTAL (II) CJ 8 353 818 141 330 8 212 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 559 1 559
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 582 214 1 460 429 30 121 785
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 931 186
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 355
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 231
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 118 155
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 463 780
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 979
TOTAL (I) DL 11 557 686
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 559
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 559
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 203 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 166 080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 021 351
Dettes fiscales et sociales DY 1 851 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 150 920
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 3 660 498
TOTAL (IV) EC 18 553 669
(V) ED 8 872
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 121 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 728 669
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 143
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 315 447 546 571 4 862 018
Production vendue biens FD 2 280 116 2 280 116
Production vendue services FG 10 108 643 124 700 10 233 343
Chiffres d’affaires nets FJ 16 704 207 671 271 17 375 478
Production stockée FM
Production immobilisée FN 667 754
Subventions d’exploitation FO 28 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 512
Autres produits FQ 25 760
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 156 170
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 232 791
Variation de stock (marchandises) FT 1 280 306
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 270 743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 707 949
Autres achats et charges externes FW 6 728 354
Impôts, taxes et versements assimilés FX 125 870
Salaires et traitements FY 3 247 005
Charges sociales FZ 1 466 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 286 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 141 330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 208
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 505 338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 650 833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 550
Différences positives de change GN 137 940
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 142 490
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 641 559
Intérêts et charges assimilées GR 430 316
Différences négatives de change GS 69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 071 944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -929 453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 721 379
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 563
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 050
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 613
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 613
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 224 986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 298 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 834 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 463 780
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 526
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 679
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 165 991 920 599
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 771 352 114 463
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 092 000 4 150 706
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 043 021 5 185 768
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 679
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 086 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 953 883 862
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 242 706
DIMINUTIONS Total Général I4 1 953 23 226 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 10 639 3 040 13 679
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 627 49 133 59 761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 373 073 234 540 1 953 605 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 394 340 286 713 1 953 679 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP 65 795
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 979
Total Provisions réglementées 3Z 24 979 24 979
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 559
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 550 1 559 4 550 1 559
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 640 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 32 236 131 870 32 236 131 870
Sur comptes clients 6T 11 750 9 460 11 750 9 460
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 986 781 330 43 986 781 330
TOTAL GENERAL 7C 48 536 807 867 48 536 807 867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 141 330 43 986
- Financières UG 641 559 4 550
- Exceptionnelles UJ 24 978
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 452 000 452 000
Clients douteux ou litigieux VA 10 579 10 579
Autres créances clients UX 5 112 137 5 112 137
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 413 9 413
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 204 620 204 620
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 563 4 563
Divers VP 4 667 4 667
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 242 5 242
Charges constatées d’avance VS 146 564 146 564
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 949 785 5 497 785 452 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 500 000 2 500 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 203 431 1 878 431 6 325 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 166 080 166 080
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 021 351 2 021 351
Personnel et comptes rattachés 8C 549 798 549 798
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 615 606 615 606
Impôts sur les bénéfices 8E 17 946 17 946
T.V.A. VW 632 168 632 168
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 871 35 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 150 920 150 920
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 660 498 3 660 498
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 553 669 9 728 669 8 825 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 750 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 279 167
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 933 359
Location, charges locatives et de copropriété XQ 314 769
Personnel extérieur à l’entreprise YU 112 619
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 352 041
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 015 566
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 728 354
Taxe professionnelle YW 59 768
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 66 102
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 125 870
Montant de la TVA. collectée YY 3 395 112
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 183 522
Effectif moyen du personnel YP 51
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 51