OLAQIN - 852722750 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 13 679 10 639 3 040
Concessions, brevets et droits similaires AF 110 903 10 627 100 276
Fonds commercial AH 15 398 133 15 398 133
Autres immobilisations incorporelles AJ 656 955 656 955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 348 270 77
Autres immobilisations corporelles AT 771 004 372 803 398 201
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 640 000 640 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 452 000 452 000
TOTAL (I) BJ 18 043 021 394 339 17 648 682
Matières premières, approvisionnements BL 140 972 140 972
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 487 078 32 236 1 454 842
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 905 198 11 750 3 893 449
Autres créances BZ 684 174 684 174
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 024 612 4 024 612
Charges constatées d’avance CH 20 496 20 496
TOTAL (II) CJ 10 262 531 43 986 10 218 545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 4 550 4 550
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 310 102 438 325 27 871 777
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 931 186
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 355
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -235
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 622
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 068 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 550
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 550
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 446 661
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 254 109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 463 653
Dettes fiscales et sociales DY 1 769 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 270
Autres dettes EA 126
Produits constatés d’avance (2) EB 3 338 067
TOTAL (IV) EC 16 772 850
(V) ED 25 450
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 871 777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 692 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 306 723 306 723
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 087 855 18 087 855
Chiffres d’affaires nets FJ 18 394 578 18 394 578
Production stockée FM -332 043
Production immobilisée FN 656 955
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 141
Autres produits FQ 40 257
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 780 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 015 519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -384 818
Autres achats et charges externes FW 7 971 168
Impôts, taxes et versements assimilés FX 203 513
Salaires et traitements FY 3 065 635
Charges sociales FZ 1 387 037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 396 049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 43 986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 708
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 735 796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 045 091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 192
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 550
Intérêts et charges assimilées GR 489 466
Différences négatives de change GS 24 602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 518 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -518 426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 526 665
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 637 159
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 660
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 527
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 640 346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 640 346
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -238 303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 781 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 656 457
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 679
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 165 991
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 775 588
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 092 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 047 258
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 679
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 165 991
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 237 771 352
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 092 000
DIMINUTIONS Total Général I4 4 237 18 043 021
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 10 639 10 639
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 627 10 627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 374 782 1 709 373 073
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 396 049 1 709 394 339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 550
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 550 4 550
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 32 236 32 236
Sur comptes clients 6T 17 141 11 750 17 141 11 750
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 141 43 986 17 141 43 986
TOTAL GENERAL 7C 17 141 48 536 17 141 48 536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 43 986 17 141
- Financières UG 4 550
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 400 90 400
Clients douteux ou litigieux VA 14 099 14 099
Autres créances clients UX 3 891 099 3 891 099
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23 278 23 278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 238 303 238 303
T. V. A. VB 402 423 402 423
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 000 4 000
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 170 16 170
Charges constatées d’avance VS 20 496 20 496
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 700 268 4 609 868 90 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 500 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 446 661 866 667 3 779 994
Emprunts et dettes financières divers 8A 254 109 254 109
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 463 653 2 463 653
Personnel et comptes rattachés 8C 469 806 469 806
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 621 235 621 235
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 500 031 500 031
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 178 894 178 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 270 270
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 126 126
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 338 067 3 338 067
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 772 850 8 692 856 3 779 994 4 300 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 866 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 871 729
Location, charges locatives et de copropriété XQ 259 364
Personnel extérieur à l’entreprise YU 190 899
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 438 561
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 210 614
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 7 971 168
Taxe professionnelle YW 109 494
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 94 019
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 203 513
Montant de la TVA. collectée YY 3 618 702
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 256 517
Effectif moyen du personnel YP 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45