500 NIORT - 852657022 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 943 183 681 805 261 378 379 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 290 70 501 1 789 2 423
Autres immobilisations corporelles AT 1 011 613 831 078 180 535 267 396
Immobilisations en cours AV 3 945 0 3 945 6 938
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 031 031 1 583 384 447 647 655 931
Matières premières, approvisionnements BL 1 631 0 1 631 2 824
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 64 991 0 64 991 45 253
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 66 0 66 2 428
Autres créances BZ 83 623 0 83 623 121 667
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 576 0 46 576 44 596
Charges constatées d’avance CH 7 908 0 7 908 8 963
TOTAL (II) CJ 204 796 0 204 796 225 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 235 826 1 583 384 652 442 881 663
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 941 764 -4 123 175
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -626 932 -818 588
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -5 560 696 -4 933 764
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 570 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 570 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 645 912 781 475
Dettes fiscales et sociales DY 88 759 63 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 477 897 4 970 740
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 212 568 5 815 426
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 652 442 881 663
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 212 568 5 815 426
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 953 078 0 5 953 078 4 819 198
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 953 078 0 5 953 078 4 819 198
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 014 72 449
Autres produits FQ 330 1 939
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 013 422 4 893 586
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 655 921 3 876 436
Variation de stock (marchandises) FT -19 738 -2 462
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 727 9 887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 193 -1 979
Autres achats et charges externes FW 1 015 227 932 518
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 473 27 398
Salaires et traitements FY 343 454 307 735
Charges sociales FZ 92 305 85 383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 238 357 243 149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 609 1 880
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 384 528 5 479 945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -371 106 -586 358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 247 776 237 522
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 247 776 237 522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -247 776 -237 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -618 882 -823 880
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 6 951
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 6 952
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 513 1 660
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 570 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 083 1 660
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 050 5 292
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 013 455 4 900 539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 640 387 5 719 127
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -626 932 -818 588
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 60 014 72 449
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 333 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 000 958 0 30 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 000 958 0 30 072
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 031 030
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 031 030
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 345 027 238 357 0 1 583 384
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 345 027 238 357 0 1 583 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 65 65 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 813 813 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 870 2 870 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 71 062 71 062 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 126 126 0
Groupe et associés VC 8 751 8 751 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 908 7 908 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 91 597 91 597 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 645 911 645 911 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 35 623 35 623 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 842 49 842 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 292 3 292 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 477 897 5 477 897 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 212 567 6 212 567 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP