4 CR THIBAULT - 852276146 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 150 000 150 000 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 000 24 074 25 926 31 481
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 0 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 836 756 514 868 321 889 442 168
Autres immobilisations corporelles AT 36 881 21 393 15 488 12 388
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 073 638 710 335 363 302 486 038
Matières premières, approvisionnements BL 27 479 0 27 479 31 195
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 882 0 14 882 5 787
Autres créances BZ 212 840 0 212 840 174 391
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 239 609 0 239 609 449 266
Charges constatées d’avance CH 15 113 0 15 113 14 142
TOTAL (II) CJ 509 924 0 509 924 674 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 583 561 710 335 873 226 1 160 819
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 331 58 277
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -58 504 -29 947
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -54 073 29 431
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 503 955 641 111
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 277 578 309 357
Dettes fiscales et sociales DY 142 238 180 920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 528 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 927 299 1 131 388
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 873 226 1 160 819
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 561 040 628 911
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 478 3 028
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 165 070 0 3 165 070 3 196 871
Production vendue services FG 26 197 0 26 197 18 301
Chiffres d’affaires nets FJ 3 191 267 0 3 191 267 3 215 173
Production stockée FM
Production immobilisée FN 31 395 29 423
Subventions d’exploitation FO 58 041 27 309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 463 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 281 166 3 271 917
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 897 845 911 734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 716 6 935
Autres achats et charges externes FW 991 509 1 002 119
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 116 91 858
Salaires et traitements FY 787 078 689 465
Charges sociales FZ 164 318 173 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 569 131 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 293 245 294 307
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 339 396 3 300 606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -58 230 -28 689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 226 1 065
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 226 1 065
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 592 3 201
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 592 3 201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 366 -2 135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -59 596 -30 824
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 093 1 497
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 093 1 497
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 619
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 093 878
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 283 485 3 274 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 341 988 3 304 426
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -58 504 -29 947
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 150 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 862 804 0 10 834
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 062 804 0 10 834
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 150 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 50 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 873 638
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 073 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 882 14 882 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 212 840 212 840 0
Charges constatées d’avance VS 15 113 15 113 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 835 242 835 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 478 1 478 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 502 477 136 218 366 259 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 277 578 277 578 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 238 142 238 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 528 3 528 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 927 299 561 040 366 259 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 607
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP