2A - 851448829 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 215 000 0 215 000 215 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 2 300 308 1 992 0
Immobilisations financières 040 42 0 42 0
Total Actif Immobilisé 044 217 342 308 217 034 215 000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 000 0 1 000 1 600
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 2 385 0 2 385 5 705
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 26 804 0 26 804 6 106
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 30 189 0 30 189 13 411
Total général Actif 110 247 531 308 247 223 228 411
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -35 286 0
Résultat de l’exercice 136 31 913 -35 286
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -2 373 -34 286
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 198 631 214 457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 530 6 047
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 38 879
Autres dettes 172 45 436 42 193
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 249 597 262 698
Total général Passif 180 247 223 228 411
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 342 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 90 229 41 494
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 16 666 0
Autres produits 230 34 267
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 106 929 41 761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 31 107 16 804
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 600 -1 600
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 34 377 55 192
(dont taxe professionnelle) 243 435
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 112 37
Rémunérations du personnel 250 15 753 4 101
Charges sociales 252 1 300 1 191
Dotations aux amortissements 254 308 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 142 403
Total des charges d’exploitation 264 85 698 76 127
Résultat d’exploitation 270 21 230 -34 366
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 17 706 0
Charges financières 294 2 105 920
Charges exceptionnelles 300 4 919 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 31 913 -35 286
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 13 031
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 10 628
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 300
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 42
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 215 000
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 342
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 13 031
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 10 628
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376