2A - 851448829 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 215 000 0 215 000 215 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 7 590 1 131 6 459 1 992
Immobilisations financières 040 35 0 35 42
Total Actif Immobilisé 044 222 625 1 131 221 494 217 034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 200 0 1 200 1 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 6 245 0 6 245 2 385
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 29 416 0 29 416 26 804
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 36 861 0 36 861 30 189
Total général Actif 110 259 486 1 131 258 355 247 223
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -2 016 -35 286
Résultat de l’exercice 136 38 663 33 270
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 37 647 -1 016
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 164 542 198 631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 12 992 5 530
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 37 636
Autres dettes 172 43 174 44 079
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 220 708 248 239
Total général Passif 180 258 355 247 223
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 283 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 99 148 90 229
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 48 169 16 666
Autres produits 230 1 34
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 147 318 106 929
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 36 399 31 107
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -200 600
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 45 319 34 377
(dont taxe professionnelle) 243 863
Impôts, taxes et versements assimilés 244 754 1 112
Rémunérations du personnel 250 17 671 14 396
Charges sociales 252 7 152 1 300
Dotations aux amortissements 254 951 308
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 869 1 142
Total des charges d’exploitation 264 108 915 84 341
Résultat d’exploitation 270 38 403 22 588
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 3 331 17 706
Charges financières 294 1 834 2 105
Charges exceptionnelles 300 1 237 4 919
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 38 663 33 270
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 14 425
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 12 352
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 608
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 3 682
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 -7
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 217 342
Total Immobilisations (Augmentations) 492 6 283
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 000
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -872
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 14 425
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 12 352
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376