BRD HOLDING - 851065037 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 900 0 900 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 44 990 4 649 40 341 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 740 100 0 740 100 676 010
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 145 0 16 145 15 495
TOTAL (I) BJ 802 135 4 649 797 486 691 505
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 24 800 0 24 800 0
Autres créances BZ 857 696 0 857 696 108 106
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 126 880 0 126 880 96 639
Charges constatées d’avance CH 654 0 654 0
TOTAL (II) CJ 1 010 030 0 1 010 030 204 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 812 165 4 649 1 807 516 896 249
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 165 365 88 628
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 200 939 76 737
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 050 7 850
TOTAL (I) DL 421 354 217 215
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 483 459 491 404
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 697 598 120 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 199 15 427
Dettes fiscales et sociales DY 198 906 51 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 386 162 679 035
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 807 516 896 249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 991 266 679 035
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 306 000 -1 160
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 306 000 -1 160
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 116 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 310 116 -1 160
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 61 070 17 528
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 965 234
Salaires et traitements FY 127 548 0
Charges sociales FZ 46 902 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 649 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 243 169 17 762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 66 948 -18 922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 150 000 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 682 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 155 682 100 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 949 5 430
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 949 5 430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 146 733 94 570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 213 681 75 648
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 200 3 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 200 3 200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 200 -3 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 541 -4 289
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 465 798 98 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 264 858 22 103
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 200 939 76 737
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 44 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 691 505 0 64 740
ACQUISITIONS Total Général 0G 691 505 0 110 630
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 44 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 756 245
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 802 135
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 4 649 0 4 649
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 4 649 0 4 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 145 0 16 145
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 800 24 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 499 2 499 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 855 094 0 855 094
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 103 0
Charges constatées d’avance VS 654 654 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 899 295 28 056 871 239
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 483 459 88 563 394 896 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 199 6 199 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 978 3 978 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 534 16 534 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 169 604 169 604 0 0
T.V.A. VW 6 800 6 800 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 990 1 990 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 697 598 697 598 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 386 162 991 266 394 896 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 945
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP