A-AIR-CLIM - 850650417 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 800 800 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 320 4 290 5 030 5 120
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 443 12 520 1 923 3 142
Autres immobilisations corporelles AT 53 516 31 169 22 347 18 835
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 15 0 15 15
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 105 552 0 105 552 105 507
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 438 0 6 438 4 114
TOTAL (I) BJ 190 083 48 779 141 305 136 732
Matières premières, approvisionnements BL 8 604 0 8 604 5 509
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 77 741 0 77 741 207 213
Autres créances BZ 5 152 0 5 152 13 414
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 159 684 0 159 684 166 501
Disponibilités CF 340 314 0 340 314 287 119
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 262
TOTAL (II) CJ 591 496 0 591 496 680 019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 781 579 48 779 732 800 816 751
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 1 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 360 877 386 276
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 167 281 154 601
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 529 807 542 527
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 720 62 521
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 460 89 036
Dettes fiscales et sociales DY 91 880 121 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 890 777
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 202 993 274 225
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 732 800 816 751
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 202 993 237 594
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 800 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 830 0 2 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 203 0 11 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 636 0 2 368
ACQUISITIONS Total Général 0G 175 469 0 16 080
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 800
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 320
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 466 67 959
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 112 004
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 466 190 083
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 800 0 0 800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 710 2 580 0 4 290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 226 7 915 453 43 689
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 736 10 495 453 48 779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 105 552 105 552 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 438 6 438 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 77 741 77 741 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 392 2 392 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 382 2 382 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 133 133 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 245 245 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 194 883 194 883 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 875 29 875 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 846 9 846 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 44 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 460 67 460 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 229 25 229 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 748 49 748 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 4 150 4 150 0 0
T.V.A. VW 12 753 12 753 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 890 3 890 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 202 993 202 993 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 180 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 84 718 100 116
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 626 30 708
Personnel extérieur à l’entreprise YU 150 10 660
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 28 397 20 914
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 197 868 164 550
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 341 759 326 948
Taxe professionnelle YW 1 420 1 465
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 060 5 748
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 480 7 213
Montant de la TVA. collectée YY 151 575 152 260
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 92 501 80 926
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0