AALTO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT - 850614223 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 011 69 244 20 766 25 518
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 858 15 156 1 701 4 169
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 856 0 15 856 7 141
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 122 724 84 401 38 324 36 827
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 849 198 0 1 849 198 909 156
Autres créances BZ 164 558 0 164 558 78 879
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 375 000 0 375 000 250 000
Disponibilités CF 330 366 0 330 366 787 492
Charges constatées d’avance CH 48 632 0 48 632 31 335
TOTAL (II) CJ 2 767 753 0 2 767 753 2 056 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 890 478 84 401 2 806 077 2 093 689
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 421 050 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 27 321
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 55 358 4 716
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 990 122 463 321
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 506 530 895 358
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 75 837 74 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 578 256 478 887
Dettes fiscales et sociales DY 645 455 645 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 299 547 1 198 331
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 806 077 2 093 689
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 299 547 1 198 641
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 913 306 0 3 913 306 3 065 885
Chiffres d’affaires nets FJ 3 913 306 0 3 913 306 3 065 885
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 500 4 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 140 58 340
Autres produits FQ 15 301
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 929 962 3 129 193
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 826 668 1 502 639
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 021 9 943
Salaires et traitements FY 534 342 539 416
Charges sociales FZ 221 279 220 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 372 20 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 41 041
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 614 693 2 333 672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 315 268 795 522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 60 5 149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 252 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 312 5 149
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 931 31 200
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 931 31 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 380 -26 051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 323 649 769 470
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 251 310
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 251 310
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 89 520
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 281 640
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 371 160
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 -119 850
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 333 477 186 299
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 940 273 3 385 652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 950 151 2 922 331
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 990 122 463 321
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 533 16 687
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 81 011 0 9 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 704 0 1 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 141 0 8 715
ACQUISITIONS Total Général 0G 103 855 0 18 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 90 011
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 16 858
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15 856
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 122 724
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 493 13 751 0 69 244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 535 3 621 0 15 156
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 028 17 372 0 84 401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 849 198 1 849 198 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 500 500 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 81 709 81 709 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 349 82 349 0
Charges constatées d’avance VS 48 632 48 632 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 062 388 2 062 388 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 554 29 554 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 578 256 578 256 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 116 835 116 835 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 184 69 184 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 147 177 147 177 0 0
T.V.A. VW 307 243 307 243 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 016 5 016 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 46 282 46 282 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 299 547 1 299 547 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP