AALTO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT - 850614223 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 81 011 55 493 25 518 42 018
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 704 11 535 4 169 8 220
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 141 0 7 141 236 606
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 701 361
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 103 855 67 028 36 827 988 204
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 909 156 0 909 156 123 603
Autres créances BZ 79 189 0 79 189 46 757
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 0 250 000 0
Disponibilités CF 787 492 0 787 492 240 395
Charges constatées d’avance CH 31 335 0 31 335 42 384
TOTAL (II) CJ 2 057 172 0 2 057 172 453 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 161 027 67 028 2 093 999 1 441 343
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 321 11 569
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 716 4 716
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 463 321 15 752
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 895 358 432 037
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 190 726 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 479 197 144 454
Dettes fiscales et sociales DY 645 254 138 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 198 641 1 009 306
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 093 999 1 441 343
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 74 190
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 065 885 0 3 065 885 1 542 686
Chiffres d’affaires nets FJ 3 065 885 0 3 065 885 1 542 686
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667 5 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 340 12 479
Autres produits FQ 301 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 129 193 1 560 507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 502 639 833 996
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 943 15 070
Salaires et traitements FY 539 416 435 225
Charges sociales FZ 220 463 173 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 171 19 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 48 014
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 041 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 333 672 1 525 844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 795 522 34 663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 149 151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 149 151
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 200 13 227
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 200 13 227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 051 -13 076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 769 470 21 588
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 251 310 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 251 310 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 89 520 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 281 640 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 371 160 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -119 850 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 186 299 5 836
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 385 652 1 560 659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 922 331 1 544 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 463 321 15 752
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 687 2 635
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 81 391 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 704 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 985 981 0 3 781
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 083 076 0 3 781
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 380 81 011
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 15 704
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 982 621 7 141
DIMINUTIONS Total Général I4 0 983 001 103 855
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 373 16 120 0 55 493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 484 4 051 0 11 535
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 857 20 171 0 67 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 014 0 48 014 0
TOTAL GENERAL 7C 48 014 0 48 014 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 48 014 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 909 156 909 156 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 74 355 74 355 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 834 4 834 0
Charges constatées d’avance VS 31 335 31 335 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 019 680 1 019 680 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP