ASSAINI GROUP - 849976428 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 527 080 0 3 527 080 3 527 080
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 000 0 12 000 10 833
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 539 080 0 3 539 080 3 537 913
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 27 422 0 27 422 40 163
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 160 0 35 160 8 195
Charges constatées d’avance CH 1 376 0 1 376 0
TOTAL (II) CJ 63 958 0 63 958 48 358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 603 038 0 3 603 038 3 586 271
Parts à moins d’un an CP 2 000
Parts à plus d’un an CR 2 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 210 000 2 210 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -170 778 -249 800
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 199 687 79 022
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 172 133 124 717
TOTAL (I) DL 2 411 042 2 163 938
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 816 642 1 013 804
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 366 199 065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 003 7 582
Dettes fiscales et sociales DY 56 986 47 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 108 000 154 400
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 191 996 1 422 333
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 603 038 3 586 271
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 575 277 605 691
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 432 000 0 432 000 486 000
Chiffres d’affaires nets FJ 432 000 0 432 000 486 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 986 1 947
Autres produits FQ 567 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 440 553 487 950
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 138 934 178 643
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 924 3 412
Salaires et traitements FY 266 377 208 405
Charges sociales FZ 99 173 69 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 245 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 508 652 459 858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -68 099 28 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 355 000 139 778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 355 000 139 778
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 895 17 640
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 895 17 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 339 106 122 139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 271 007 150 231
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 265
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 265
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 955
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 47 416 47 416
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 416 48 371
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -47 416 -47 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 903 24 103
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 795 553 628 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 595 866 549 972
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 199 687 79 022
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 986 1 947
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 537 913 0 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 537 913 0 5 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 833 0 3 539 080
DIMINUTIONS Total Général I4 3 833 0 3 539 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 172 133
Total Provisions réglementées 3Z 124 717 47 416 0 172 133
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 124 717 47 416 0 172 133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 47 416 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 000 2 000 10 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 449 1 449 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 814 25 814 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 159 159 0
Charges constatées d’avance VS 1 376 1 376 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 798 30 798 10 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 816 642 199 923 616 719 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 564 5 564 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 003 48 003 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 949 22 949 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 930 24 930 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 839 839 0 0
T.V.A. VW 7 065 7 065 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 202 1 202 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 156 803 156 803 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 108 000 108 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 191 996 575 277 616 719 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 197 162
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0