2A-NCR - 849896899 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 407 649 0 407 649 407 649
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 132 509 86 817 45 693 65 052
Immobilisations financières 040 7 861 0 7 861 7 861
Total Actif Immobilisé 044 548 019 86 817 461 202 480 561
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 12 467 0 12 467 13 116
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 62 572 0 62 572 32 691
Créances – Autres 072 10 698 0 10 698 18 370
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 83 591 0 83 591 137 706
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 169 328 0 169 328 201 883
Total général Actif 110 717 347 86 817 630 531 682 444
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 48 860 43 800
Résultat de l’exercice 136 15 740 5 160
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 65 701 49 960
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 322 699 412 997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 49 685 48 813
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 13 704
Autres dettes 172 192 445 170 675
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 564 830 632 484
Total général Passif 180 630 531 682 444
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 231 563 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 209
Production vendue de biens - Export 215 215
Production vendue de services - Export 217 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 374 295 1 212 465
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 11 929
Autres produits 230 2 775
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 374 298 1 225 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 568 073 491 030
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 649 834
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 267 036 230 657
(dont taxe professionnelle) 243 904
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 040 7 957
Rémunérations du personnel 250 406 394 367 003
Charges sociales 252 85 885 94 645
Dotations aux amortissements 254 19 359 19 303
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 185 1 587
Total des charges d’exploitation 264 1 353 620 1 213 016
Résultat d’exploitation 270 20 678 12 153
Produits financiers 280 51 100
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 4 989 6 739
Charges exceptionnelles 300 0 354
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 15 740 5 160
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 13
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 548 019
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 13