A LAVE VERSAILLAISE - 849641691 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 97 288 0 97 288 97 288
Immobilisations incorporelles – Autres 014 8 858 8 858 0 0
Immobilisations corporelles 028 98 379 56 668 41 711 48 300
Immobilisations financières 040 165 137 0 165 137 173 587
Total Actif Immobilisé 044 369 662 65 526 304 137 319 174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 227 0 227 201
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 173 0 1 173 1 150
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 232 0 1 232 0
Créances – Autres 072 330 0 330 8 798
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 8 806 0 8 806 9 271
Caisse 088 940 0 940 2 275
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 12 709 0 12 709 21 695
Total général Actif 110 382 371 65 526 316 846 340 869
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 57 116 0
Report à nouveau 134 0 39 272
Résultat de l’exercice 136 28 409 17 844
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 86 625 58 216
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 98 165 135 299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 994 3 156
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 129 061 144 198
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 230 221 282 654
Total général Passif 180 316 846 340 869
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 125 265 115 697
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 0 1 024
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 125 265 116 721
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 2 075 3 835
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -26 479
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 74 662 73 670
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 666 1 496
Rémunérations du personnel 250 1 497 1 403
Charges sociales 252 102 37
Dotations aux amortissements 254 8 903 11 054
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 0 10
Total des charges d’exploitation 264 88 879 91 984
Résultat d’exploitation 270 36 387 24 737
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 0
Charges financières 294 2 955 3 744
Charges exceptionnelles 300 11 0
Impôts sur les bénéfices 306 5 013 3 149
Bénéfice ou perte 310 28 409 17 844
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 315
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 8 449
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 375 797
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 315
Total Immobilisations (Diminutions) 494 8 449
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376