A LAVE VERSAILLAISE - 849641691 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 97 288 0 97 288 97 288
Immobilisations incorporelles – Autres 014 8 858 8 066 792 2 564
Immobilisations corporelles 028 93 480 37 502 55 977 64 772
Immobilisations financières 040 185 072 0 185 072 108 617
Total Actif Immobilisé 044 384 698 45 568 339 130 273 240
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 680 0 680 1 404
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 143 0 143 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 19 450 0 19 450 5 501
Caisse 088 263 0 263 1 115
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 20 536 0 20 536 8 020
Total général Actif 110 405 234 45 568 359 666 281 261
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 20 999 5 226
Résultat de l’exercice 136 18 273 15 773
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 40 372 22 099
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 171 644 207 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 002 10 982
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 143 648 40 956
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 319 294 259 162
Total général Passif 180 359 666 281 261
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 106 648 111 905
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 106 648 111 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 3 336 3 032
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 724 -1 135
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 59 893 74 806
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 507 1 518
Rémunérations du personnel 250 1 372 2 531
Charges sociales 252 396 1 317
Dotations aux amortissements 254 13 350 10 601
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 20 1 536
Total des charges d’exploitation 264 80 599 94 207
Résultat d’exploitation 270 26 048 17 698
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 0 2 756
Charges financières 294 4 509 1 897
Charges exceptionnelles 300 35 0
Impôts sur les bénéfices 306 3 231 2 784
Bénéfice ou perte 310 18 273 15 773
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 305 459
Total Immobilisations (Augmentations) 492 79 240
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376