3DM - 849577655 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 340 840 7 500 7 500
Fonds commercial AH 250 000 250 000 250 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 650 307 1 343
Autres immobilisations corporelles AT 214 169 71 654 142 515 160 313
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 795 3 795 3 795
TOTAL (I) BJ 477 974 72 801 405 173 421 628
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 140 862 140 862 112 264
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 646 646 21 249
Autres créances BZ 1 511 1 511 8 709
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 452 5 452 2 603
Charges constatées d’avance CH 1 852 1 852 2 681
TOTAL (II) CJ 150 322 150 322 147 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 628 296 72 801 555 495 569 133
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 55 173 20 590
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 002 34 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 82 175 77 173
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 235 824 292 617
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 214 654 176 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 593 7 586
Dettes fiscales et sociales DY 18 679 15 082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 571
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 473 321 491 960
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 555 495 569 133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 85 257 79 594
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 26
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 376 886 10 976 387 862 376 642
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 000
Chiffres d’affaires nets FJ 376 886 10 976 387 862 381 642
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 281 3 224
Autres produits FQ 41 558
Total des produits d’exploitation (I) FR 391 851 405 425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 224 698 242 675
Variation de stock (marchandises) FT -28 598 -33 178
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 157 783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 54 879 53 096
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 542 2 990
Salaires et traitements FY 75 151 62 180
Charges sociales FZ 19 612 13 493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 654 21 348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 763 365
Total des charges d’exploitation (II) GF 374 858 363 751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 993 41 674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 119
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 249 4 283
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 249 4 283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 249 -4 164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 744 37 510
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 859
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 859
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 883 2 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 391 851 405 544
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 386 849 370 961
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 002 34 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 3 224
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 350
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 213 481 11 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 815
ACQUISITIONS Total Général 0G 475 636 11 059
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 258 340
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 721 215 819
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 815
DIMINUTIONS Total Général I4 8 721 477 974
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 840 840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 168 21 654 2 861 71 961
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 008 21 654 2 861 72 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 795 3 795
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 646 646
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 398 398
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 113 1 113
Charges constatées d’avance VS 1 852 1 852
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 803 4 008 3 795
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 26
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 235 798 62 388 173 410
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 593 2 593
Personnel et comptes rattachés 8C 5 238 5 238
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 346 10 346
Impôts sur les bénéfices 8E 883 883
T.V.A. VW 2 211 2 211
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 214 654 214 654
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 571 1 571
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 473 321 85 257 388 064
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 792
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 031 770
Location, charges locatives et de copropriété XQ 20 620 20 470
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 216 6 417
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 26 012 25 440
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 54 879 53 096
Taxe professionnelle YW 3 140 2 082
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 402 908
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 542 2 990
Montant de la TVA. collectée YY 75 485 74 478
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 59 158 53 999
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3