3DM - 849577655 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 340 840 7 500 7 500
Fonds commercial AH 250 000 250 000 250 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 213 481 53 168 160 313 181 661
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 795 3 795 3 795
TOTAL (I) BJ 475 636 54 008 421 628 442 976
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 112 264 112 264 79 086
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 249 21 249 295
Autres créances BZ 8 709 8 709 463
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 603 2 603 24 465
Charges constatées d’avance CH 2 681 2 681 1 703
TOTAL (II) CJ 147 505 147 505 106 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 623 141 54 008 569 133 548 988
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 590
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 583 22 590
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 77 173 42 590
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 292 617 339 067
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 176 675 140 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 586 9 673
Dettes fiscales et sociales DY 15 082 16 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 562
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 491 960 506 398
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 569 133 548 988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 79 594 73 143
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 367 388 9 254 376 642 495 364
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 000 5 000
Chiffres d’affaires nets FJ 372 388 9 254 381 642 495 364
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 000 12 142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 224 2 947
Autres produits FQ 558 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 405 425 510 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 242 675 303 357
Variation de stock (marchandises) FT -33 178 -79 086
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 783 1 182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 53 096 97 201
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 990 11 598
Salaires et traitements FY 62 180 92 975
Charges sociales FZ 13 493 17 998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 348 32 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 365 494
Total des charges d’exploitation (II) GF 363 751 478 380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 674 32 108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 119
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 283 7 674
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 283 7 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 164 -7 674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 510 24 434
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 927 1 844
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 405 544 510 488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 370 961 487 898
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 583 22 590
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 224 2 947
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 350 436
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 213 481
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 815
ACQUISITIONS Total Général 0G 475 636
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 258 340
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 213 481
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 815
DIMINUTIONS Total Général I4 475 636
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 840 840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 820 21 348 53 168
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 660 21 348 54 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 795 3 795
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 249 21 249
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 901 4 901
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000 2 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 808 1 808
Charges constatées d’avance VS 2 681 2 681
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 434 32 639 3 795
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 292 617 56 926 235 691
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 586 7 586
Personnel et comptes rattachés 8C 2 747 2 747
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 237 9 237
Impôts sur les bénéfices 8E 2 927 2 927
T.V.A. VW 172 172
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 176 675 176 675
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 491 960 79 594 412 366
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 422
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 770 1 457
Location, charges locatives et de copropriété XQ 20 470 31 907
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 417 25 255
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 25 440 38 583
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 53 096 97 201
Taxe professionnelle YW 2 082 2 004
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 908 9 594
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 990 11 598
Montant de la TVA. collectée YY 74 478 96 178
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 53 999 88 820
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4