FMA GROUP - 849571369 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 61 012 958 0 61 012 958 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 61 012 958 0 61 012 958 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 5 934 257 0 5 934 257 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 132 463 0 132 463 0
Charges constatées d’avance CH 4 871 0 4 871 0
TOTAL (II) CJ 6 071 590 0 6 071 590 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 67 084 548 0 67 084 548 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 305 699 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 526 071 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 167 400 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 778 929 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 238 961 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 152 182 0
TOTAL (I) DL 25 169 242 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 12 214 446 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 083 604 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 283 774 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 119 243 0
Dettes fiscales et sociales DY 214 238 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 41 915 306 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 67 084 548 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 167 087 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 271 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 974 320 0 974 320 0
Chiffres d’affaires nets FJ 974 320 0 974 320 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 454 0
Autres produits FQ 1 052 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 989 826 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 030 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 795 0
Salaires et traitements FY 643 863 0
Charges sociales FZ 273 155 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 005 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 030 849 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 023 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 961 830 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 133 505 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 095 335 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 727 217 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 727 217 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 368 117 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 327 095 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 903 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 903 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 255 184 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 562 773 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 817 958 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -813 055 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 19 366 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK -744 287 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 090 064 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 851 103 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 238 961 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 454 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 230 808 0 4 782 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 230 808 0 4 782 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 61 012 958
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 61 012 958
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 152 182
Total Provisions réglementées 3Z 1 589 409 562 773 0 2 152 182
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 589 409 562 773 0 2 152 182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 562 773 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 277 30 277 0
Impôts sur les bénéfices VM 400 119 400 119 0
T. V. A. VB 3 744 3 744 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 500 117 5 500 117 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 871 4 871 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 939 128 5 939 128 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 12 214 446 0 0 12 214 446
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 271 271 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 083 333 2 833 334 11 333 336 9 916 663
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 283 774 0 0 5 283 774
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 119 243 119 243 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 88 428 88 428 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 177 86 177 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 864 38 864 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 769 769 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 41 915 306 3 167 087 11 333 336 27 414 883
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 664 613
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 52 315 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 18 715 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 71 030 0
Taxe professionnelle YW 3 805 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 23 990 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 795 0
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0