AB ST QUENTIN - 849489398 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 850 20 3 830 0
Fonds commercial AH 765 000 21 888 743 113 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 566 740 826 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 77 057 17 652 59 406 0
Autres immobilisations corporelles AT 435 737 27 605 408 132 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 157 0 18 157 0
TOTAL (I) BJ 1 301 367 67 904 1 233 462 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 900 0 14 900 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 89 637 0 89 637 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 292 080 0 292 080 0
Charges constatées d’avance CH 1 930 0 1 930 0
TOTAL (II) CJ 398 547 0 398 547 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 699 914 67 904 1 632 009 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 313 375 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 105 810 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -82 011 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 356 924 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 028 530 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 933 0
Dettes fiscales et sociales DY 154 097 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 490 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 275 085 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 632 009 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 378 692 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 035 080 0 2 035 080 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 035 080 0 2 035 080 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 7 790 0
Subventions d’exploitation FO 10 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 477 0
Autres produits FQ 4 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 054 351 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 535 864 0
Variation de stock (marchandises) FT 832 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 051 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 815 0
Autres achats et charges externes FW 604 130 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 209 0
Salaires et traitements FY 630 435 0
Charges sociales FZ 145 116 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 402 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 121 974 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 104 828 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -50 477 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 100 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 902 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 902 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -31 802 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -82 279 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 048 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 048 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 614 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 165 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 779 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 268 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 055 498 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 137 509 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -82 011 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 752 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 477 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 121 970 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 036 0 769 380
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 579 0 480 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 867 0 1 290
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 482 0 1 251 290
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 770 416
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 405 512 794
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 157
DIMINUTIONS Total Général I4 0 405 1 301 367
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 359 22 288 0 22 647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 475 32 114 332 45 257
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 834 54 402 332 67 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 157 0 18 157
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 618 618 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 312 9 312 0
T. V. A. VB 75 043 75 043 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 663 4 663 0
Charges constatées d’avance VS 1 930 1 930 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 109 725 91 567 18 157
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 028 530 132 137 896 392 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 933 75 933 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 530 87 530 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 586 46 586 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 652 16 652 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 329 3 329 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 36 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 490 16 490 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 275 085 378 692 896 392 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP