1217 INVEST - 849327044 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 488 1 155 2 333 984
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 830 000 0 2 830 000 2 830 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 650 0 22 650 22 650
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 856 138 1 155 2 854 983 2 853 634
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 331 0 5 331 5 668
Autres créances BZ 31 225 0 31 225 75 326
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 172 0 5 172 267 090
Charges constatées d’avance CH 604 0 604 595
TOTAL (II) CJ 42 332 0 42 332 348 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 898 470 1 155 2 897 315 3 202 312
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 588 863 223 909
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 279 364 955
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 715 143 698 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 168 003 1 379 600
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 261 557 307 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 462 1 564
Dettes fiscales et sociales DY 51 150 28 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 700 000 786 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 182 172 2 503 449
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 897 315 3 202 312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 279 753 0 279 753 256 328
Chiffres d’affaires nets FJ 279 753 0 279 753 256 328
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 876 7 876
Autres produits FQ 22 202
Total des produits d’exploitation (I) FR 287 652 264 407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 67 945 91 701
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 714 6 120
Salaires et traitements FY 122 582 92 486
Charges sociales FZ 48 170 36 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 351 343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 243 763 227 060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 888 37 346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 360 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 360 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 175 23 472
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 175 23 472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 175 336 528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 713 373 874
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 109 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 109 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 109 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 325 8 919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 287 652 624 407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 271 372 259 452
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 279 364 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 788 0 1 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 852 650 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 854 438 0 1 700
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 488
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 852 650
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 856 138
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 805 351 0 1 155
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 805 351 0 1 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 331 5 331 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 200 200 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 000 30 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 025 1 025 0
Charges constatées d’avance VS 604 604 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 159 37 159 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 558 1 558 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 166 445 354 840 811 604 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 462 1 462 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 000 6 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 419 8 419 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 325 6 325 0 0
T.V.A. VW 27 769 27 769 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 637 2 637 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 261 557 261 557 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 700 000 0 700 000 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 182 172 670 568 1 511 604 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 209 234
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP