MATFAIR - 849245535 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 471 36 904 50 567 77 043
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 705 831 28 461 677 370 10 653
Immobilisations en cours AV 12 884 0 12 884 130 569
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 796 305 0 2 796 305 2 821 285
Créances rattachées à des participations BB 2 250 372 0 2 250 372 3 127 960
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 235 0 24 235 1 000
TOTAL (I) BJ 5 877 112 65 365 5 811 747 6 168 524
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 472 532 0 472 532 102 647
Autres créances BZ 308 364 0 308 364 155 167
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 215 410 0 215 410 459 588
Charges constatées d’avance CH 62 751 0 62 751 5 526
TOTAL (II) CJ 1 059 057 0 1 059 057 722 928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 936 170 65 365 6 870 805 6 891 452
Parts à moins d’un an CP 2 274 607
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 850 000 850 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 85 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 139 104 652 105
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 481 501 526 999
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 555 605 2 074 104
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 082 917 2 644 400
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 929 576 1 033 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 245 540 1 071 769
Dettes fiscales et sociales DY 37 622 67 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 546 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 315 200 4 817 348
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 870 805 6 891 452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 929 576
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 409 216 0 1 409 216 1 062 405
Chiffres d’affaires nets FJ 1 409 216 0 1 409 216 1 062 405
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 352 434
Autres produits FQ 176 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 411 744 1 062 886
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 861 431 1 191 941
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 728 4 770
Salaires et traitements FY 187 857 112 635
Charges sociales FZ 72 990 43 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 823 9 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 327 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 202 154 1 362 374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 209 590 -299 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 535 445 907 719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 535 445 907 719
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 171 640 77 731
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 171 640 77 731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 363 805 829 988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 573 395 530 499
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 116 895 3 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 116 895 3 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -91 895 -3 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 972 189 1 970 605
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 490 689 1 443 605
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 481 501 526 999
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 171 0 2 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 142 636 0 710 621
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 950 260 0 3 045 552
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 178 066 0 3 758 472
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 87 471
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 134 542 0 718 715
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 924 884 5 070 927
DIMINUTIONS Total Général I4 134 542 3 924 884 5 877 112
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 128 28 776 0 36 904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 414 27 047 0 28 461
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 542 55 823 0 65 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 250 372 2 250 372 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 235 24 235 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 472 532 472 532 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 77 77 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 235 341 235 341 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 70 242 70 242 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 705 2 705 0
Charges constatées d’avance VS 62 751 62 751 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 118 254 3 118 254 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 800 000 800 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 282 917 300 073 846 301 136 543
Emprunts et dettes financières divers 8A 365 911 365 911 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 245 540 1 245 540 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 621 15 621 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 724 9 724 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 520 11 520 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 756 756 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 563 665 563 665 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 546 19 546 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 315 200 3 332 356 846 301 136 543
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 244 388
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP