1CJL - 848874574 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 32 595 31 241 1 354 6 154
Immobilisations corporelles 028 17 528 13 235 4 293 10 136
Immobilisations financières 040 360 0 360 360
Total Actif Immobilisé 044 50 483 44 476 6 007 16 650
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 0 0 0 840
Créances – Clients et comptes rattachés 068 70 243 0 70 243 17 015
Créances – Autres 072 1 132 0 1 132 1 800
Valeurs mobilières de placement 080 25 014 0 25 014 21 862
Disponibilités 084 25 373 0 25 373 30 252
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 727 0 1 727 1 326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 123 490 0 123 490 73 095
Total général Actif 110 173 973 44 476 129 497 89 745
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 27 382 26 420
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 171 962
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 33 053 32 882
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 58 323 23 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 11 063 18 681
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 27 058 14 439
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 96 443 56 863
Total général Passif 180 129 497 89 745
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 45 148 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 193 724 197 730
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 1 333
Autres produits 230 1 459 1 457
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 195 183 200 520
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 87 437 137 805
(dont taxe professionnelle) 243 1 285
Impôts, taxes et versements assimilés 244 8 034 4 767
Rémunérations du personnel 250 68 482 44 114
Charges sociales 252 18 175 12 205
Dotations aux amortissements 254 10 643 12 702
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 259 6 013
Total des charges d’exploitation 264 193 031 217 606
Résultat d’exploitation 270 2 152 -17 086
Produits financiers 280 1 361 0
Produits exceptionnels 290 0 20 028
Charges financières 294 1 376 1 660
Charges exceptionnelles 300 1 600 0
Impôts sur les bénéfices 306 366 320
Bénéfice ou perte 310 171 962
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 50 483
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376