A C P N - 848643011 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 167 973 63 485 104 489 110 758
Immobilisations financières 040 2 000 0 2 000 0
Total Actif Immobilisé 044 169 973 63 485 106 489 110 758
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 5 115 0 5 115 26 264
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 30 669 0 30 669 15 497
Créances – Autres 072 7 745 0 7 745 4 527
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 22 741 0 22 741 7 150
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 66 270 0 66 270 53 438
Total général Actif 110 236 244 63 485 172 759 164 196
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 500 1 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 150
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 41 237 35 494
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 9 857 5 743
Provisions réglementées 140 107 194
Total des capitaux propres - Total I 142 52 851 43 081
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 88 699 98 033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 18 284 8 347
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 707
Autres dettes 172 12 925 14 736
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 119 908 121 116
Total général Passif 180 172 759 164 196
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 2 000
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 76 688 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 0 15 014
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 265 798 168 782
Production stockée 222 -14 281 14 281
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 41 396 214
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 292 913 198 291
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 9 844 14 235
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 63 290 61 557
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 6 868 -6 983
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 79 962 71 939
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 254 2 704
Rémunérations du personnel 250 43 011 22 558
Charges sociales 252 15 195 9 466
Dotations aux amortissements 254 40 588 17 935
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 5
Total des charges d’exploitation 264 260 016 193 414
Résultat d’exploitation 270 32 896 4 876
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 23 160 9 000
Charges financières 294 2 090 613
Charges exceptionnelles 300 42 370 6 507
Impôts sur les bénéfices 306 1 740 1 014
Bénéfice ou perte 310 9 857 5 743
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 25 704
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 28 385
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 75 505
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 617
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 2 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 139 517
Total Immobilisations (Augmentations) 492 78 122
Total Immobilisations (Diminutions) 494 47 666
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -41 804
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604 87
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 87
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 25 704
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 28 385
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376