A C P N - 848643011 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 35 851 11 924 23 927 14 115
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 35 851 11 924 23 927 14 115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 5 000 5 000 10 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 8 659 8 659 7 324
Créances – Autres 072 8 035 8 035 3 457
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 31 281 31 281 16 061
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 52 975 52 975 36 842
Total général Actif 110 88 826 11 924 76 902 50 957
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 500 1 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 150
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 19 623 17 398
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 15 871 2 225
Provisions réglementées 140 87
Total des capitaux propres - Total I 142 37 231 21 273
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 300
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 782 6 468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 9 823
Autres dettes 172 22 589 23 216
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 39 671 29 684
Total général Passif 180 76 902 50 957
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 15 750
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 45 480 26 551
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 131 336 122 661
Production stockée 222 -5 500 3 900
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 4
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 171 320 153 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 776
Variation de stock (marchandises) 236 3 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 53 729 49 592
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -500 -4 500
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 59 680 59 535
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 767 239
Rémunérations du personnel 250 22 458 22 466
Charges sociales 252 9 545 9 513
Dotations aux amortissements 254 5 938 5 376
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3
Total des charges d’exploitation 264 152 392 145 725
Résultat d’exploitation 270 18 928 7 387
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 11 000
Charges financières 294 63 645
Charges exceptionnelles 300 177 15 039
Impôts sur les bénéfices 306 2 817 478
Bénéfice ou perte 310 15 871 2 225
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 24 878
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 18 494
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 8 250
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 7 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 20 101
Total Immobilisations (Augmentations) 492 15 750
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602 87
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 87
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 24 878
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 18 494
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376