AB TOURS NORD - 848603981 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 000 0 45 000 45 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 721 027 258 895 462 132 515 577
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 182 345 114 117 68 227 93 280
Autres immobilisations corporelles AT 60 542 53 024 7 518 17 090
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 006 0 18 006 18 006
TOTAL (I) BJ 1 026 922 426 037 600 884 688 954
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 688 0 9 688 10 771
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 391 0 5 391 5 391
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 86 716 0 86 716 48 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 930 0 15 930 20 632
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 117 727 0 117 727 85 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 144 649 426 037 718 612 774 444
Parts à moins d’un an CP 18 006
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 665 0
Report à nouveau DH 0 -77 778
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 953 83 543
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 51 718 6 765
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 11 066 17 761
TOTAL (III) DR 11 066 17 761
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 94 241 131 478
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 92 666 366 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 199 199 129 242
Dettes fiscales et sociales DY 269 299 122 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 420 420
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 655 826 749 918
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 718 612 774 444
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 655 826 749 918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 644 666 0 1 644 666 1 637 052
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 644 666 0 1 644 666 1 637 052
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 -7 105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 217 15 185
Autres produits FQ 66 499
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 674 950 1 645 632
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 495 011 480 915
Variation de stock (marchandises) FT 1 083 -1 244
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 280 779 266 001
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 529 25 332
Salaires et traitements FY 511 794 488 857
Charges sociales FZ 119 900 85 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 549 92 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 113 283 106 016
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 631 932 1 544 068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 017 101 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 801 1 383
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 801 1 383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -801 -1 383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 216 100 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 709 12 052
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 709 12 052
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 973 10 927
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 17 761
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 973 28 688
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 736 -16 636
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 689 659 1 657 684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 644 706 1 574 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 953 83 543
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 959 436 0 4 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 006 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 022 442 0 4 479
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 45 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 963 916
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 006
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 026 922
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 333 488 92 549 0 426 038
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 333 488 92 549 0 426 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 066
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 761 0 6 695 11 067
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 17 761 0 6 695 11 067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 6 695 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 006 18 006 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 017 1 017 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 3 0
Impôts sur les bénéfices VM 401 401 0
T. V. A. VB 24 790 24 790 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 504 60 504 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 104 723 104 723 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 94 241 94 241 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 199 199 199 199 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 57 479 57 479 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 147 050 147 050 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 259 41 259 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 509 23 509 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 92 666 92 666 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 420 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 655 826 655 826 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 667 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 904
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP