AB TOURS NORD - 848603981 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 000 0 45 000 45 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 718 518 202 941 515 577 570 365
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 182 345 89 065 93 280 117 253
Autres immobilisations corporelles AT 58 571 41 481 17 090 25 531
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 006 0 18 006 18 006
TOTAL (I) BJ 1 022 442 333 488 688 954 776 157
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 771 0 10 771 9 527
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 391 0 5 391 5 391
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 48 694 0 48 694 70 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 632 0 20 632 8 641
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 17 847
TOTAL (II) CJ 85 490 0 85 490 111 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 107 933 333 488 774 444 887 730
Parts à moins d’un an CP 18 006
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -77 778 -128 331
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 543 50 553
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 765 -76 778
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 17 761 0
TOTAL (III) DR 17 761 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131 478 150 847
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 366 313 467 062
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 242 245 407
Dettes fiscales et sociales DY 122 462 100 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 420 420
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 749 918 964 509
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 774 444 887 730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 637 052 0 1 637 052 893 974
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 637 052 0 1 637 052 893 974
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -7 105 153 007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 185 19 010
Autres produits FQ 499 3 556
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 645 632 1 069 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 480 915 263 106
Variation de stock (marchandises) FT -1 244 -2 670
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 266 001 238 121
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 332 4 226
Salaires et traitements FY 488 857 280 079
Charges sociales FZ 85 266 48 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 421 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 92 501 92 017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 106 016 57 279
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 544 068 981 028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 563 88 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 383 422
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 383 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 383 -422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 100 180 88 098
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 052 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 052 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 927 37 544
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 761 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 688 37 544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 636 -37 544
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 657 684 1 069 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 574 141 1 018 995
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 543 50 553
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 954 138 0 6 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 006 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 017 144 0 6 018
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 45 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 720 959 436
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 006
DIMINUTIONS Total Général I4 0 720 1 022 442
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 240 987 93 221 720 333 488
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 240 987 93 221 720 333 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 17 761
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 17 761 0 17 761
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 17 761 0 17 761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 17 761 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 006 18 006 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 401 401 0
T. V. A. VB 19 028 19 028 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 250 1 250 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 014 28 014 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 701 66 701 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 131 478 131 478 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 242 129 242 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 578 58 578 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 165 42 165 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 302 3 302 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 417 18 417 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 366 313 366 313 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 420 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 749 918 749 918 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 521
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP