AB CAMBRAI - 848595567 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 583 0 1 583 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 72 020 72 020 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 628 419 391 219 237 200 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 834 37 506 1 328 0
Autres immobilisations corporelles AT 331 426 325 983 5 443 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 857 0 18 857 0
TOTAL (I) BJ 1 091 139 826 727 264 412 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 100 0 1 100 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 17 225 0 17 225 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 87 177 0 87 177 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 122 247 0 122 247 0
Charges constatées d’avance CH 1 309 0 1 309 0
TOTAL (II) CJ 229 058 0 229 058 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 320 198 826 727 493 470 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 50 249 0
Report à nouveau DH -237 582 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 673 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -140 660 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 387 121 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 788 0
Dettes fiscales et sociales DY 134 539 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 683 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 634 130 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 493 470 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 386 919 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 859 537 0 1 859 537 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 859 537 0 1 859 537 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 12 535 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 946 0
Autres produits FQ 7 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 879 025 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 473 007 0
Variation de stock (marchandises) FT -2 671 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 579 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 392 0
Autres achats et charges externes FW 351 572 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 301 0
Salaires et traitements FY 614 957 0
Charges sociales FZ 146 507 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 145 836 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 957 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 839 436 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 589 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 237 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 237 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 205 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 36 384 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 615 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 96 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 711 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -711 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 879 058 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 843 384 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 673 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 853 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 946 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 92 956 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 73 603 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 991 470 0 7 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 206 0 652
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 083 278 0 7 861
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 73 603
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 998 679
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 857
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 091 139
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 718 301 72 020 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 609 173 145 534 754 708 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 680 892 145 836 826 727 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 857 0 18 857
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 522 3 522 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 574 8 574 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 335 1 335 0
T. V. A. VB 54 691 54 691 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 055 19 055 0
Charges constatées d’avance VS 1 309 1 309 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 107 344 88 486 18 857
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 387 121 139 910 247 211 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 788 63 788 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 761 87 761 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 506 33 506 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 061 12 061 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 209 1 209 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 683 48 683 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 634 130 386 919 247 211 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 23 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23 23