3R - 848538492 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 174 6 174 0 0
Fonds commercial AH 50 000 0 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 77 070 48 374 28 696 44 267
Autres immobilisations corporelles AT 260 629 98 855 161 774 94 181
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 30 395 0 30 395 7 500
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 125 142 0 125 142 117 030
TOTAL (I) BJ 549 410 153 403 396 007 312 978
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 679 0 3 679 6 094
Clients et comptes rattachés BX 2 830 977 168 191 2 662 785 2 338 804
Autres créances BZ 180 207 0 180 207 258 515
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 130 000 0 130 000 0
Disponibilités CF 762 916 0 762 916 497 210
Charges constatées d’avance CH 17 043 0 17 043 105 217
TOTAL (II) CJ 3 924 821 168 191 3 756 629 3 205 840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 474 231 321 594 4 152 637 3 518 818
Parts à moins d’un an CP 125 142
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 181
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 187 371 119 358
Subventions d’investissement DJ 14 389 17 828
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 256 799 192 366
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 785 186 645
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 207 002 148 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 337 2 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 004 728 904 567
Dettes fiscales et sociales DY 1 013 244 925 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 131 673 35 055
Produits constatés d’avance (2) EB 1 525 070 1 123 040
TOTAL (IV) EC 3 895 838 3 326 451
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 152 637 3 518 818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 895 838 3 314 667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 207 002
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 174 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 241 955 0 133 639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 117 030 0 8 111
ACQUISITIONS Total Général 0G 415 159 0 141 751
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 56 174
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 500 368 094
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 125 142
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 500 549 410
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 174 0 0 6 174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 96 007 51 222 0 147 229
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 102 181 51 222 0 153 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 000 168 191 30 000 168 191
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 000 168 191 30 000 168 191
TOTAL GENERAL 7C 30 000 168 191 30 000 168 191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 168 191 30 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 125 142 125 142 0
Clients douteux ou litigieux VA 626 925 626 925 0
Autres créances clients UX 2 204 052 2 204 052 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 525 1 525 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 59 092 59 092 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 114 259 114 259 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 332 5 332 0
Charges constatées d’avance VS 17 043 17 043 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 153 368 3 153 368 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 785 11 785 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 261 3 261 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 004 728 1 004 728 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 67 542 67 542 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 347 92 347 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 22 043 22 043 0 0
T.V.A. VW 757 853 757 853 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 73 459 73 459 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 203 741 203 741 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 673 131 673 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 525 070 1 525 070 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 893 501 3 893 501 0 1
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 233 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 927
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP