32 MATIGNON - 848501573 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 580 0 4 580 6 864
TOTAL (I) BJ 4 580 0 4 580 6 864
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 986 681 0 8 986 681 11 920 195
Avances et acomptes versés sur commandes BV 92 703 0 92 703 132 703
Clients et comptes rattachés BX 392 335 0 392 335 198 959
Autres créances BZ 674 958 0 674 958 2 247 641
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 50 436 0 50 436 73 305
Charges constatées d’avance CH 46 0 46 1 447
TOTAL (II) CJ 10 197 159 0 10 197 159 14 574 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 674 674 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 202 413 0 10 202 413 14 581 114
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 89 210 70 306
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 57 714 18 903
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 148 023 90 310
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 3 163 825 5 912 381
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 763 732 7 945 888
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 194 453 239 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 29 793 23 089
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 553 068 190 755
Dettes fiscales et sociales DY 92 417 127 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 257 103 51 707
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 054 389 14 490 805
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 202 413 14 581 114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 450 000 0 4 450 000 3 250 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 318 647 0 318 647 301 923
Chiffres d’affaires nets FJ 4 768 647 0 4 768 647 3 551 923
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 768 647 3 551 923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 636 018 5 255 868
Variation de stock (marchandises) FT 3 258 240 -2 539 840
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 459 395 605 294
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 305 8 892
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 381 958 3 330 214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 386 689 221 709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 888 27 693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 932 5 584
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 819 33 277
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 372 724 64 680
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 372 724 64 680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -314 905 -31 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 784 190 306
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 378 168 064
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 378 168 064
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -374 -168 062
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 697 3 340
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 826 471 3 585 201
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 768 757 3 566 298
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 57 714 18 903
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 864 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 864 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 580
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 580
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 580 0 4 580
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 392 335 392 335 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 117 713 117 713 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 8 916 8 916 0
Divers VP
Groupe et associés VC 374 975 374 975 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 173 354 173 354 0
Charges constatées d’avance VS 46 46 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 071 919 1 067 339 4 580
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 3 163 825 3 163 825 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 500 000 1 500 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 263 732 4 263 732 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 167 888 167 888 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 553 068 553 068 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 361 67 361 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 056 25 056 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 565 26 565 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 257 103 257 103 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 024 597 10 024 597 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP