36 HEURES IMMO - 847928488 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 82 902 16 201 66 702 37 231
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 200 0 3 200 0
TOTAL (I) BJ 86 102 16 201 69 902 37 231
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 264 801 9 939 254 862 128 277
Autres créances BZ 36 842 0 36 842 24 050
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 87 387 0 87 387 40 916
Charges constatées d’avance CH 32 838 0 32 838 9 594
TOTAL (II) CJ 421 868 9 939 411 928 202 837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 507 970 26 140 481 830 240 068
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 280 4 280
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 720 118 720
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 428 428
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 500 12 500
Report à nouveau DH -365 464 -60 806
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -218 197 -304 658
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -447 733 -229 536
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 637 214 329 891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 346 13 639
Dettes fiscales et sociales DY 133 292 89 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 438 355
Produits constatés d’avance (2) EB 87 273 36 097
TOTAL (IV) EC 929 563 469 604
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 481 830 240 068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 731 901 0 731 901 712 204
Chiffres d’affaires nets FJ 731 901 0 731 901 712 204
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 333 11 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 576 0
Autres produits FQ 12 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 736 822 723 555
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 408 538 343 521
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 410 9 313
Salaires et traitements FY 608 427 499 861
Charges sociales FZ 194 788 168 480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 269 1 932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 634 555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 919 1 727
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 304 985 1 025 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -568 161 -301 834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -568 161 -301 834
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 350 000 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 350 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 2 824
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 2 824
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 349 963 -2 824
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 086 823 723 555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 305 021 1 028 213
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -218 197 -304 658
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 162 0 43 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 3 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 162 0 46 940
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 82 902
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 86 102
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 932 14 269 0 16 201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 932 14 269 0 16 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 305 7 634 0 9 939
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 305 7 634 0 9 939
TOTAL GENERAL 7C 2 305 7 634 0 9 939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 200 0 3 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 264 801 264 801 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 30 30 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 212 36 212 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 600 600 0
Charges constatées d’avance VS 32 838 32 838 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 337 681 334 481 3 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 346 71 346 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 971 31 971 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 928 51 928 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 097 46 097 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 297 3 297 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 637 214 637 214 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 438 438 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 87 273 87 273 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 929 563 929 563 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP